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BILAN CINEMA LORRAIN 2016 Siren 505781047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1165	1165		
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222		222	222
Constructions	558666	527302	31364	36705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453558	350777	102782	146217
Autres immobilisations corporelles	53803	34776	19026	23077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1067681	914020	153662	206489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3108		3108	2853
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34892	18930	15962	
Autres créances	25515		25515	13053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142466		142466	142466
Disponibilités	525864		525864	474679
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	731846	18930	712916	633051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1799527	932950	866577	839540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193196		193196	
Report à nouveau	209050		200485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76107		58565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	133729		180500	
TOTAL (I)	656081		676745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4573		4573	
TOTAL (III)	4573		4573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54066		43895	
Dettes fiscales et sociales	55396		48503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64711		65823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205923		158221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	866577		839540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205923		158221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56920		56920	53214
Production vendue biens				
Production vendue services	505243		505243	467566
Chiffres d’affaires nets	562162		562162	520780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			968	7406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2107	20
Total des produits d’exploitation (I)			565238	528205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15914	16445
Variation de stock (marchandises)			-255	222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295036	271547
Impôts, taxes et versements assimilés			16045	10971
Salaires et traitements			102792	104566
Charges sociales			26846	29233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52827	53143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7769	8358
Total des charges d’exploitation (II) 			516975	494485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48263	33720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151	97
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151	97
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151	-97
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48112	33623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10268		20140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	46771		21448	
Total des produits exceptionnels (VII)	57039		41588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57039		39353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29044		14411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622277		569793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546170		511229	
BENEFICE OU PERTE	76107		58565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1317		
Total Immobilisations corporelles		1066249		
Total Immobilisations financières		115		
Total Général		1067681		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1066249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115
Total Général				1067681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1165			1165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860027	52827		912855
AMORTISSEMENTS Total Général	861192	52827		914020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49708
Total Provisions réglementées	180500		46771	133729
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4573
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4573			4573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18930			18930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18930			18930
TOTAL GENERAL	204003		46771	157232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			46771	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22206			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	60507	60408	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54066	54066		
Personnel et comptes rattachés	17974	17974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22920	22920		
Impôts sur les bénéfices	10925	10925		
T.V.A.	3117	3117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459	459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31750	31750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64711	64711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205923	205923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	214814		199349	
Location, charges locatives et de copropriété	3418		4137	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7112		5902	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69692		62159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295036		271547	
Taxe professionnelle	5231		528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10814		10443	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16045		10971	
Montant de la TVA. collectée	43392		41364	
Total TVA. déductible sur biens et services	37009		34505	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5