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BILAN DERREY SAS 2021 Siren 505680439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96044	91866	4178	8402
Fonds commercial	481625	70360	411264	411264
Autres immobilisations incorporelles	2824071	600000	2224071	2166112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	848866	725857	123009	136016
Constructions	6014061	5013886	1000175	934406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7551941	6032541	1519400	1184817
Autres immobilisations corporelles	14094690	11310834	2783856	3451390
Immobilisations en cours	10550		10550	3020
Avances et acomptes	60000		60000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20318528	4460000	15858528	15858528
Créances rattachées à des participations	1188		1188	1188
Autres titres immobilisés	62397		62397	62402
Prêts	64044		64044	64044
Autres immobilisations financières	144352		144352	138477
TOTAL (I)	52572356	28305344	24267012	24420066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	712585	32879	679706	624312
Marchandises	23231846	2362434	20869411	16328154
Avances et acomptes versés sur commandes	4584		4584	60627
Clients et comptes rattachés	13860676	544587	13316089	12575999
Autres créances	2240101		2240101	1859003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4247712		4247712	8169760
Charges constatées d’avance	247749		247749	146735
TOTAL (II)	44545252	2939900	41605352	39764590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97117608	31245245	65872364	64184656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	977918		977918	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24210000		22345000	
Report à nouveau	2297		3988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3568033		1863310	
Subventions d’investissement	38134		33593	
Provisions réglementées	2653357		1302348	
TOTAL (I)	32549740		27626157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges	314307		347740	
TOTAL (III)	614307		647740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2408000		2408000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12144375		18179447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2840523		2454623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	602108		330764	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10365526		8753493	
Dettes fiscales et sociales	3551064		3118800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	384182		237644	
Autres dettes	412539		427989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32708317		35910759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65872364		64184656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103429784	142940	103572724	84194705
Production vendue biens	8943		8943	1801
Production vendue services	4400045		4400045	3698098
Chiffres d’affaires nets	107838772	142940	107981712	87894604
				
Production stockée			26852	-53476
Production immobilisée			2037	715
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2978832	2639477
Autres produits			1205940	1165259
Total des produits d’exploitation (I)			112195372	91646578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78193133	61698917
Variation de stock (marchandises)			-4902768	-1542246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2874369	2428842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12205740	9977745
Impôts, taxes et versements assimilés			1313702	1521260
Salaires et traitements			9051725	7896826
Charges sociales			2745225	2386195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1848311	1951314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2588255	2165751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			314307	347740
Autres charges			567172	638803
Total des charges d’exploitation (II) 			106799171	89471147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5396202	2175431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			506	983
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			102	1369
Produits financiers de participations			53273	53273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			72	135
Autres intérêts et produits assimilés			9564	12894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62909	66302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248182	272806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248182	272806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185273	-206504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5211332	1968541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29607		26941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81258		31120	
Reprises sur provisions et transferts de charges	165971		120572	
Total des produits exceptionnels (VII)	276836		178633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6778		642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34882		15528	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1516981		162270	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1558641		178440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1281805		193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	361494		105424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112535623		91892495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108967590		90029185	
BENEFICE OU PERTE	3568033		1863310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3343780		57959
Total Immobilisations corporelles		27445376		1666310
Total Immobilisations financières		20584639		20422
Total Général		51373795		1744691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3401739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			531578	28580108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14552	20590509
Total Général			546130	52572356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94502	4224		98726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21735727	1844087	496696	23083118
AMORTISSEMENTS Total Général	21830229	1848311	496696	23181844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1218723
Total Provisions réglementées	1302348	1516981	165971	2653357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				614307
Total Provisions pour risques et charges	647740	314307	347740	614307
sur immobilisations – incorporelles	663500			663500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4460000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2062344	2395314	2062344	2395314
Sur comptes clients	491999	192942	140354	544587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7677843	2588255	2202698	8063400
TOTAL GENERAL	9627930	4419543	2716409	11331065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2902562	2550438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1516981	165971	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1188		1188	
Prêts	64044		64044	
Autres immobilisations financières	144352		144352	
Clients douteux ou litigieux	616951	4669	612282	
Autres créances clients	13243725	13243725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6045	6045		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15915	15915		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339263	339263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83490	83490		
Groupe et associés	6522	6522		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1788865	1788865		
Charges constatées d’avance	247749	247749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16558110	15736244	821866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2408000	8000	1600000	800000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35586	35586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12108789	5093891	6725417	289482
Emprunts et dettes financières divers	15000			15000
Fournisseurs et comptes rattachés	10365526	10365526		
Personnel et comptes rattachés	1603631	1603631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	962643	962643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	712150	712150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272640	272640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	384182	384182		
Groupe et associés	2825523	2825523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412539	412539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32106208	22676310	8325417	1104482
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10269077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel