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BILAN DERREY SAS 2019 Siren 505680439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90544	84573	5971	4818
Fonds commercial	481625	70360	411264	362373
Autres immobilisations incorporelles	2766112	600000	2166112	1673839
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	848866	692638	156228	146249
Constructions	5715065	4666537	1048528	1096544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6785687	5274908	1510779	1825034
Autres immobilisations corporelles	13781342	9564439	4216903	4181429
Immobilisations en cours				6083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20318528	4460000	15858528	15605998
Créances rattachées à des participations	1188		1188	1188
Autres titres immobilisés	90662		90662	1189947
Prêts	64044		64044	
Autres immobilisations financières	175286		175286	86478
TOTAL (I)	51118948	25413455	25705493	26179980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	739209	48754	690455	707368
Marchandises	16786832	1628061	15158771	11937966
Avances et acomptes versés sur commandes	60044		60044	37400
Clients et comptes rattachés	12940950	696811	12244139	9781280
Autres créances	2405378		2405378	1287351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2083305		2083305	1992662
Charges constatées d’avance	213168		213168	99957
TOTAL (II)	35228886	2373626	32855260	25843984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86347834	27787081	58560753	52023964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	977918		977918	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21900000		19100000	
Report à nouveau	18079		23014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430908		2795065	
Subventions d’investissement	40530		47466	
Provisions réglementées	1260650		872357	
TOTAL (I)	25728086		24915820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges	266396		283175	
TOTAL (III)	566396		583175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2408000		2408000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14897763		13960996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2587319		38390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	431496		227324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8555737		7132952	
Dettes fiscales et sociales	2756489		2334429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49758		180604	
Autres dettes	579709		242274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32266271		26524969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58560753		52023964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73970899	53691	74024590	69531216
Production vendue biens	3211		3211	4136
Production vendue services	3577705		3577705	3176286
Chiffres d’affaires nets	77551815	53691	77605506	72711638
				
Production stockée			-13158	-158575
Production immobilisée				27064
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2702622	2721200
Autres produits			2244916	1929517
Total des produits d’exploitation (I)			82541885	77232843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54043392	51694176
Variation de stock (marchandises)			-576809	-1148712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2338928	2358695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9690071	8181107
Impôts, taxes et versements assimilés			1303815	1194071
Salaires et traitements			7355303	7376204
Charges sociales			2337339	2280901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1874012	1406133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1753047	1912838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			252242	271575
Autres charges			731776	589820
Total des charges d’exploitation (II) 			81103116	76116808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1438770	1116035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				7007
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1716	
Produits financiers de participations			50318	946963
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			174	123
Autres intérêts et produits assimilés			24730	1259746
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75221	2206831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			699550	221569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699550	221569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-624328	1985262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			812725	3108304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14216		17226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86822		27570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	234823		142394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109106		17110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	517702		355504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663154		372614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-428331		-230221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46514		83018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82851929		79589075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82421021		76794010	
BENEFICE OU PERTE	430908		2795065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2677969		660312
Total Immobilisations corporelles		22924216		4994068
Total Immobilisations financières		1112583		1257887
Total Général		46945795		7330946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3338280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6083	781241	27130960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1112583	1257887	20649708
Total Général		1118665	2039128	51118948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36938	54495		91433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15668877	5274543	744898	20198522
AMORTISSEMENTS Total Général	15705815	5329038	744898	20289955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1260650
Total Provisions réglementées	872357	522079	133786	1260650
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				566396
Total Provisions pour risques et charges	583175	266396	283175	566396
sur immobilisations – incorporelles	600000	63500		663500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4460000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1704696	1676815	1704696	1676815
Sur comptes clients	671663	364576	339429	696811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7436358	2104891	2044125	7497126
TOTAL GENERAL	8891890	2893366	2461085	9324172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2005289	2327299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		517702	133786	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1188		1188	
Prêts	64044		64044	
Autres immobilisations financières	175286	28192	147094	
Clients douteux ou litigieux	881948		881948	
Autres créances clients	12059002	12059002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3888	3888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4628	4628		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231464	231464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124481	124481		
Groupe et associés	57014	57014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1983902	1983902		
Charges constatées d’avance	213168	213168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15800014	14705741	1094274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2408000	8000		2400000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15506	15506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14882258	5346162	8867787	668309
Emprunts et dettes financières divers	15000			15000
Fournisseurs et comptes rattachés	8555737	8555737		
Personnel et comptes rattachés	965923	965923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	858792	858792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	740038	740038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191736	191736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49758	49758		
Groupe et associés	2572319	2572319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	579709	579709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31834775	19883679	8867787	3083309
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4274000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4279252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel