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BILAN DERREY SAS 2018 Siren 505680439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34896	30078	4818	2265
Fonds commercial	369233	6860	362373	362373
Autres immobilisations incorporelles	2273839	600000	1673839	1673839
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	664238	517989	146249	174462
Constructions	3707169	2610625	1096544	1249891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6561148	4736114	1825034	919232
Autres immobilisations corporelles	11985578	7804149	4181429	1978612
Immobilisations en cours	6083		6083	15790
Avances et acomptes				225000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20065998	4460000	15605998	10032668
Créances rattachées à des participations	1188		1188	259
Autres titres immobilisés	1189947		1189947	1189947
Prêts				
Autres immobilisations financières	86478		86478	87734
TOTAL (I)	46945795	20765815	26179980	17912071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	752368	45000	707368	860990
Marchandises	13597662	1659696	11937966	10802213
Avances et acomptes versés sur commandes	37400		37400	93085
Clients et comptes rattachés	10452943	671663	9781280	8822210
Autres créances	1287351		1287351	3573754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1992662		1992662	1818105
Charges constatées d’avance	99957		99957	104768
TOTAL (II)	28220343	2376358	25843984	26075125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75166138	23142174	52023964	43987197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	977918		585985	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19100000		18400000	
Report à nouveau	23014		25900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2795065		697114	
Subventions d’investissement	47466		54486	
Provisions réglementées	872357		401454	
TOTAL (I)	24915820		21264940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges	283175		280608	
TOTAL (III)	583175		580608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2408000		2408000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13960996		10810085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38390		15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	227324		203775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7132952		5865574	
Dettes fiscales et sociales	2334429		2354436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180604		176533	
Autres dettes	242274		308245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26524969		22141649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52023964		43987197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69447496	83720	69531216	65999198
Production vendue biens	4136		4136	7718
Production vendue services	3176286		3176286	2449197
Chiffres d’affaires nets	72627918	83720	72711638	68456113
				
Production stockée			-158575	-52764
Production immobilisée			27064	2575
Subventions d’exploitation			2000	2091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2721200	2676649
Autres produits			1929517	1837561
Total des produits d’exploitation (I)			77232843	72922225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51694176	48240099
Variation de stock (marchandises)			-1148712	-195317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2358695	1850382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8181107	7636183
Impôts, taxes et versements assimilés			1194071	1050357
Salaires et traitements			7376204	7055200
Charges sociales			2280901	2128708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1406133	1242923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1912838	2139532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			271575	269008
Autres charges			589820	545934
Total des charges d’exploitation (II) 			76116808	71963009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1116035	959216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7007	16
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2091
Produits financiers de participations			946963	43609
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			123	130
Autres intérêts et produits assimilés			1259746	21557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2206831	65295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221569	213280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221569	213280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1985262	-147985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3108304	809156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17226		51011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27570		46161	
Reprises sur provisions et transferts de charges	97597		87134	
Total des produits exceptionnels (VII)	142394		184305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17110		34936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	355504		165129	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372614		212447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230221		-28142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83018		83900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79589075		73171841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76794010		72474727	
BENEFICE OU PERTE	2795065		697114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2674079		3890
Total Immobilisations corporelles		19173241		4337935
Total Immobilisations financières		11810607		12739168
Total Général		33657927		17080993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2677969
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15790		
Virement postes - Avances et acomptes		225000		
Total Immobilisations corporelles		240790	346170	22924216
Prêts et immobilisations financières			3110	
Total Immobilisations financières			3206165	21343611
Total Général		240790	3552335	46945795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35601	1337		36938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14610255	1404803	346181	15668877
AMORTISSEMENTS Total Général	14645856	1406141	346181	15705815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				872357
Total Provisions réglementées	401454	568501	97597	872357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				11600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				571575
Total Provisions pour risques et charges	580608	271575	269008	583175
sur immobilisations – incorporelles	600000			600000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4460000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1696691	1704696	1696691	1704696
Sur comptes clients	741471	208142	277951	671663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3538162	5872838	1974641	7436358
TOTAL GENERAL	4520224	6712914	2341246	8891890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2184413	2243649	
                                             - Financières		3960000		
                                            - Exceptionnelles		568501	97597	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1188		1188	
Prêts				
Autres immobilisations financières	86478		86478	
Clients douteux ou litigieux	814746		814746	
Autres créances clients	9638197	9638197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	776	776		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15998	15998		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98314	98314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118243	118243		
Groupe et associés	836157	596157	240000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217863	217863		
Charges constatées d’avance	99957	99957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11927917	10785506	1142411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2408000	8000		2400000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5584	5584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13955413	4039830	8071768	1843814
Emprunts et dettes financières divers	15000			15000
Fournisseurs et comptes rattachés	7132952	7132952		
Personnel et comptes rattachés	985189	985189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	918157	918157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288340	288340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142743	142743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180604	180604		
Groupe et associés	23390	23390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242274	242274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26297645	13967063	8071768	4258814
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5340769			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3319855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	262			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	262