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BILAN DERREY SAS 2017 Siren 505680439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31006	28741	2265	130
Fonds commercial	369233	6860	362373	2036212
Autres immobilisations incorporelles	2273839	600000	1673839	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	664238	489776	174462	211467
Constructions	3706419	2456527	1249891	1150151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5287943	4368712	919232	450207
Autres immobilisations corporelles	9273851	7295239	1978612	1969964
Immobilisations en cours	15790		15790	29280
Avances et acomptes	225000		225000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10532668	500000	10032668	6850846
Créances rattachées à des participations	259		259	259
Autres titres immobilisés	1189947		1189947	1184335
Prêts				717
Autres immobilisations financières	87734		87734	84703
TOTAL (I)	33657927	15745856	17912071	13968271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	910943	49953	860990	898671
Marchandises	12448950	1646737	10802213	10494281
Avances et acomptes versés sur commandes	93085		93085	59767
Clients et comptes rattachés	9563681	741471	8822210	7875291
Autres créances	3573754		3573754	428703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1818105		1818105	2130973
Charges constatées d’avance	104768		104768	70116
TOTAL (II)	28513287	2438162	26075125	21957802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62171214	18184017	43987197	35926074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	585985		585985	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18400000		17600000	
Report à nouveau	25900		22839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	697114		803060	
Subventions d’investissement	54486		69047	
Provisions réglementées	401454		323459	
TOTAL (I)	21264940		20504391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges	280608		248494	
TOTAL (III)	580608		548494	
Emprunts obligataires convertibles			1300320	
Autres emprunts obligataires	2408000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10810085		6437678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000		18649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203775		180446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5865574		4621325	
Dettes fiscales et sociales	2354436		2082502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176533		97072	
Autres dettes	308245		135197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22141649		14873189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43987197		35926074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65933126	66072	65999198	62311567
Production vendue biens	7718		7718	2017
Production vendue services	2449197		2449197	2195983
Chiffres d’affaires nets	68390042	66072	68456113	64509567
				
Production stockée			-52764	42220
Production immobilisée			2575	10136
Subventions d’exploitation			2091	11989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2676649	2933154
Autres produits			1837561	1737192
Total des produits d’exploitation (I)			72922225	69244259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48240099	45913069
Variation de stock (marchandises)			-195317	-886464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1850382	1702813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7636183	7526095
Impôts, taxes et versements assimilés			1050357	1053016
Salaires et traitements			7055200	6759176
Charges sociales			2128708	2088420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1242923	1231654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2139532	2000496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			269008	236894
Autres charges			545934	596763
Total des charges d’exploitation (II) 			71963009	68221932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			959216	1022326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16	1779
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2091	443
Produits financiers de participations			43609	43611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			130	
Autres intérêts et produits assimilés			21557	22447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65295	66058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213280	191387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213280	191387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147985	-125329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809156	898334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51011		19940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46161		39894	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87134		114207	
Total des produits exceptionnels (VII)	184305		174042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34936		27370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12382			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165129		98278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212447		125648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28142		48394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83900		143668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73171841		69486138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72474727		68683078	
BENEFICE OU PERTE	697114		803060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2671779		2300
Total Immobilisations corporelles		17830691		2036337
Total Immobilisations financières		8620860		3190544
Total Général		29123329		5229182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2674079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			693788	19173241
Prêts et immobilisations financières			796	
Total Immobilisations financières			796	11810607
Total Général			694584	33657927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35436	165		35601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14019622	1242759	652126	14610255
AMORTISSEMENTS Total Général	14055058	1242923	652126	14645856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				401454
Total Provisions réglementées	323459	165129	87134	401454
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				11600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				569008
Total Provisions pour risques et charges	548494	269008	236894	580608
sur immobilisations – incorporelles	600000			600000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1824388	1696691	1824387	1696691
Sur comptes clients	498485	442841	199855	741471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3422873	2139532	2024242	3538162
TOTAL GENERAL	4294827	2573668	2348270	4520224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2408540	2261138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		165129	87134	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	259	259		
Prêts				
Autres immobilisations financières	87734	87734		
Clients douteux ou litigieux	931675			
Autres créances clients	8632006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23956			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188754			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16649			
Divers	50213			
Groupe et associés	3076582			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216961			
Charges constatées d’avance	104768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13330196	12070529	1259667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2408000	8000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13237	13237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10796848	3129076	6366520	
Emprunts et dettes financières divers	15000			
Fournisseurs et comptes rattachés	5865574	5865574		
Personnel et comptes rattachés	905444	905444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	933200	933200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	390098	390098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125695	125695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176533	176533		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308245	308245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21937874	11855102	6366520	3716252
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8651185			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3093066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	254			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	254