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BILAN DERREY SAS 2016 Siren 505680439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28706	28576	130	10311
Fonds commercial	2643072	606860	2036212	1946212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	664238	452771	211467	272717
Constructions	3443057	2292905	1150151	1255089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4840168	4389961	450207	599235
Autres immobilisations corporelles	8853948	6883984	1969964	1790131
Immobilisations en cours	29280		29280	13200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7350846	500000	6850846	6850846
Créances rattachées à des participations	259		259	259
Autres titres immobilisés	1184335		1184335	1187339
Prêts	717		717	1459
Autres immobilisations financières	84703		84703	80705
TOTAL (I)	29123329	15155058	13968271	14007503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	963707	65036	898671	862921
Marchandises	12253633	1759352	10494281	9342956
Avances et acomptes versés sur commandes	59767		59767	2361
Clients et comptes rattachés	8373777	498485	7875291	7980271
Autres créances	428703		428703	512098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2130973		2130973	3007144
Charges constatées d’avance	70116		70116	98983
TOTAL (II)	24280676	2322873	21957802	21806734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53404005	17477931	35926074	35814237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	585985		585985	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17600000		16850000	
Report à nouveau	22839		10783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	803060		762056	
Subventions d’investissement	69047		83608	
Provisions réglementées	323459		339389	
TOTAL (I)	20504391		19731821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges	248494		255860	
TOTAL (III)	548494		555860	
Emprunts obligataires convertibles	1300320		1204000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6437678		6048151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18649		667924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180446		186542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4621325		4963757	
Dettes fiscales et sociales	2082502		2139370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97072			
Autres dettes	135197		316812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14873189		15526556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35926074		35814237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62266537	45030	62311567	61042743
Production vendue biens	2017		2017	1181
Production vendue services	2195983		2195983	2314097
Chiffres d’affaires nets	64464537	45030	64509567	63358021
				
Production stockée			42220	-11633
Production immobilisée			10136	31321
Subventions d’exploitation			11989	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2933154	3112297
Autres produits			1737192	1748453
Total des produits d’exploitation (I)			69244259	68239958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45913069	44160974
Variation de stock (marchandises)			-886464	99524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1702813	1596508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7526095	7658461
Impôts, taxes et versements assimilés			1053016	1039423
Salaires et traitements			6759176	6507449
Charges sociales			2088420	1989835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1231654	1238025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			236894	244260
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000496	2271482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			596763	398307
Total des charges d’exploitation (II) 			68221932	67204249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1022326	1035709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1779	734
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			443	83
Produits financiers de participations			43611	43611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22447	23604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66058	67215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191387	140881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191387	140881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125329	-73666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			898334	962694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19940		13022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39894		58942	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114207		58725	
Total des produits exceptionnels (VII)	174042		130689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27370		61156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98278		95263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125648		158688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48394		-27999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143668		172639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69486138		68438596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68683078		67676539	
BENEFICE OU PERTE	803060		762056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2579139		92640
Total Immobilisations corporelles		17105596		1111831
Total Immobilisations financières		8620608		16000
Total Général		28305343		1220471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2671779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			374436	17830691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15748	8620860
Total Général			390185	29123329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22616	12821		35436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13175224	1218834	374436	14019622
AMORTISSEMENTS Total Général	13197840	1231654	374436	14055058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				323459
Total Provisions réglementées	339389	98278	114207	323459
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				11600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				536894
Total Provisions pour risques et charges	555860	236894	244260	548494
sur immobilisations – incorporelles	600000			600000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2082778	1824388	2082778	1824388
Sur comptes clients	615958	176108	293581	498485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3798736	2000496	2376359	3422873
TOTAL GENERAL	4693985	2335668	2734827	4294827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2237390	2620619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		98278	114207	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	259			
Prêts	717	717		
Autres immobilisations financières	84703			
Clients douteux ou litigieux	620679			
Autres créances clients	7753097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5623			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62875			
Autres impôts, taxes versements assimilés	381			
Divers	33863			
Groupe et associés	212469			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113331			
Charges constatées d’avance	70116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8958275	8252634	705641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1300320	1300320		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6437678	1710245	4588809	
Emprunts et dettes financières divers	15000			
Fournisseurs et comptes rattachés	4621325	4621325		
Personnel et comptes rattachés	877819	877819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	873576	873576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186894	186894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144213	144213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97072	97072		
Groupe et associés	3649	3649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135197	135197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14692742	9950309	4588809	153624
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2120430			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1724234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel