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BILAN SA HLM LE TOIT VOSGIEN 2016 Siren 505580092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	345993	304888	41104	49186
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6467993		6467993	6499496
Constructions	136567162	48347824	88219338	91092281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347252	261286	85966	55696
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3102077		3102077	253927
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2376414		2376414	2376414
Prêts				
Autres immobilisations financières	8509		8509	8509
TOTAL (I)	149215404	48914000	100301404	100335513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	94625		94625	105290
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31887		31887	30779
Clients et comptes rattachés	1397614	672562	725052	560591
Autres créances	38240		38240	207584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49826		49826	49826
Disponibilités	3770509		3770509	4621900
Charges constatées d’avance	116201		116201	127541
TOTAL (II)	5498905	672562	4826342	5703515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	133112		133112	197502
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154847422	49586563	105260859	106236532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles	76224		76224	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19365079		18858552	
Report à nouveau	250381			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277473		507406	
Subventions d’investissement	9139319		9380730	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29151379		28865814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	731616		744256	
Provisions pour charges	93085		277531	
TOTAL (III)	824701		1021788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2456114		2604224	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70711350		71896109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	585391		667559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472914		498921	
Dettes fiscales et sociales	420086		519998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	547564		68571	
Autres dettes	90734		73727	
Produits constatés d’avance (2)	625		19820	
TOTAL (IV)	75284778		76348929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105260859		106236532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1692086		1692086	1840198
Production vendue services	8879043		8879043	9153349
Chiffres d’affaires nets	10571129		10571129	10993547
				
Production stockée				
Production immobilisée			90343	1071
Subventions d’exploitation			37690	49455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			532801	429487
Autres produits			77079	
Total des produits d’exploitation (I)			11309038	11473565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235600	210419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10650	22926
Autres achats et charges externes			3581633	96763807
Impôts, taxes et versements assimilés			1286596	1251239
Salaires et traitements			970519	696414
Charges sociales			470122	393144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3746103	3739048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295110	194086
Autres charges			164894	183349
Total des charges d’exploitation (II) 			10761227	10345432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547811	-91980867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95042	101188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41677	30458
Total des produits financiers (V)			136723	131650
Dotations financières sur amortissements et provisions			64390	64912
Intérêts et charges assimilées			1211297	1393137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1275688	1458050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1138965	-1326400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-591154	-93307267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190544		266469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1038706		670030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1229250		936499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38710		8176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	317804		214189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356514		222365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	872736		714134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4108		8460	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12675011		12541714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12397539		12034309	
BENEFICE OU PERTE	277473		507406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328982		17010
Total Immobilisations corporelles		143975489		3723039
Total Immobilisations financières		2384923		
Total Général		146689395		3740050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1214041	146484487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2384923
Total Général			1214041	149215404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279796	25092		304888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46074086	3504698	969672	48609112
AMORTISSEMENTS Total Général	46353882	3529790	969672	48914000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				731616
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93085
Total Provisions pour risques et charges	1021788	295110	492196	824701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	685138	216313	228889	672562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	685138	216313	228889	672562
TOTAL GENERAL	1706927	511424	721086	1497264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216313	228889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8313	8313		
Clients douteux ou litigieux	681760			
Autres créances clients	715854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	28005			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42122			
Charges constatées d’avance	116201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1592257	1592257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1020478	1020478		
Personnel et comptes rattachés	59445	59445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156923	156923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203717	203717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90734	90734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	625	625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75284778	5847818	12065710	57371250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2748601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6