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BILAN THAI SPA HOLDING 2017 Siren 505409094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4521	238	4283	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13477	11639	1837	1227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56328	11877	44450	40897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59076		59076	31258
Autres créances	394138		394138	346034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14429		14429	18257
Charges constatées d’avance	224		224	699
TOTAL (II)	467867		467867	396249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524195	11877	512318	437146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76654		54635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65228		22019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163883		98654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3728	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45982		12246	
Dettes fiscales et sociales	79763		81677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156951		94561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348435		338492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512318		437146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348435		338492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			47608	41177
Production vendue biens			478571	509387
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			526179	550565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			85	82
Total des produits d’exploitation (I)			526265	550763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39867	26620
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60568	79104
Impôts, taxes et versements assimilés			9878	6861
Salaires et traitements			290738	304981
Charges sociales			115221	121875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2150	2249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			518427	541697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7838	9065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35000	15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				306
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35000	15306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34998	15245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42835	24310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38800			
Reprises sur provisions et transferts de charges			587	
Total des produits exceptionnels (VII)	38800		587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280		1179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11780		1179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27020		-592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4627		1699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600065		566655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534836		544636	
BENEFICE OU PERTE	65228		22019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4521
Total Immobilisations corporelles		10954		3372
Total Immobilisations financières		39670		10160
Total Général		50624		18053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			849	13477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11500	38330
Total Général			12349	56328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		238		238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9727	1912		11639
AMORTISSEMENTS Total Général	9727	2150		11877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13802			
T. V. A.	3187			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11829			
Divers				
Groupe et associés	365320			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	453439	453439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45982	45982		
Personnel et comptes rattachés	36477	36477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20665	20665		
Impôts sur les bénéfices	4627	4627		
T.V.A.	13961	13961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4034	4034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65739	65739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156951	156951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348435	348435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel