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BILAN THAI SPA HOLDING 2016 Siren 505409094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10954	9727	1227	3476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	39670		39670	37670
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50624	9727	40897	41146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18257		18257	7542
Charges constatées d’avance	699		699	764
TOTAL (II)	396249		396249	248603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446874	9727	437146	289749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54635		41312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22019		13323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98654		76635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3728			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	81677		69664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94561		41613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338492		213114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437146		289749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338492		213114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3728			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			41177	49040
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			550565	429286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			82	6
Total des produits d’exploitation (I)			550763	429291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26620	43276
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79104	74415
Impôts, taxes et versements assimilés			6861	7014
Salaires et traitements			304981	197919
Charges sociales			121875	89047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2249	2713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			541697	414390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9065	14902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				709
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			306	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15306	709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	6
Différences négatives de change				1179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	1185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15245	-477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24310	14425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	587			
Total des produits exceptionnels (VII)	587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1179		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1179		175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-592		-175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1699		927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566655		430000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544636		416677	
BENEFICE OU PERTE	22019		13323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10954		
Total Immobilisations financières		37670		2000
Total Général		48624		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39670
Total Général				50624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7479	2249		9727
AMORTISSEMENTS Total Général	7479	2249		9727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80			
Impôts sur les bénéfices	9210			
T. V. A.	2086			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14267			
Divers				
Groupe et associés	313245			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7146			
Charges constatées d’avance	699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	377992	377992	10	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3728	3728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12246	12246		
Personnel et comptes rattachés	33059	33059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22658	22658		
Impôts sur les bénéfices	924	924		
T.V.A.	21297	21297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3738	3738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146280	146280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94561	94561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338492	338492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel