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BILAN ML FINANCES 2021 Siren 505409334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86824	53680	33144	51474
Autres immobilisations corporelles	2252	965	1287	2038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	867774	332200	535574	479925
Créances rattachées à des participations	3980404	3869646	110758	36309
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4937253	4256491	680762	569745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19800	14000	5800	14700
Autres créances	87		87	516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	417251	60135	357116	360745
Disponibilités	484627		484627	565509
Charges constatées d’avance	570		570	1604
TOTAL (II)	922336	74135	848201	943075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5859589	4330627	1528962	1512820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4060000		4060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22997		22997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45883		45883	
Report à nouveau	-2623561		-2471518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13183		-152043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1518502		1505319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1468		345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1737		1772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2300		1206	
Dettes fiscales et sociales	4956		3952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			226	
TOTAL (IV)	10460		7501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1528962		1512820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10460		7501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31726		31726	32774
Chiffres d’affaires nets	31726		31726	32774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				859
Autres produits			532	
Total des produits d’exploitation (I)			32258	33633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23096	24007
Impôts, taxes et versements assimilés			1863	2638
Salaires et traitements				-1692
Charges sociales			3717	3325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19081	18544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2061	1366
Total des charges d’exploitation (II) 			63819	48188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31561	-14555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			196599	250048
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57112	3824
Reprises sur provisions et transferts de charges			43098	63731
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296810	317604
Dotations financières sur amortissements et provisions			434655	395806
Intérêts et charges assimilées			28	66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				77620
Total des charges financières (VI)			434683	473492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137874	-155888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169435	-170443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	654468		18400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	654468		18400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	471851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	471851			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182618		18400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	983536		369637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970353		521680	
BENEFICE OU PERTE	13183		-152043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				89075
Total Immobilisations financières				1094462
Total Général				1183537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1094462
Total Général				1183537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35564	19081		54645
AMORTISSEMENTS Total Général	35564	19081		54645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				332200
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3495326	374320		3869646
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14000		14000
Autres provisions pour dépréciation	43098	60135	43098	60135
Total Provisions pour dépréciation	3870425	448655	43098	4275982
TOTAL GENERAL	3870425	448655	43098	4275982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14000		
                                             - Financières		434655	43098	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3980404	3980404		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16800	16800		
Autres créances clients	3000	3000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87	87		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	570	570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4000862	4000862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1468	1468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2300	2300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108	108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4848	4848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1737	1737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10460	10460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel