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BILAN ML FINANCES 2020 Siren 505409334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86824	35350	51474	69804
Autres immobilisations corporelles	2252	214	2038	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	811925	332000	479925	435085
Créances rattachées à des participations	3531635	3495326	36309	70591
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4432636	3862890	569745	575480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14700		14700	8400
Autres créances	516		516	281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	403844	43098	360745	593536
Disponibilités	565509		565509	470297
Charges constatées d’avance	1604		1604	16374
TOTAL (II)	986173	43098	943075	1088888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5418808	3905989	1512820	1664367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4060000		4060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22997		22997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45883		45883	
Report à nouveau	-2471518		-2186979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152043		-284539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1505319		1657362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345		1088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1772		478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1206		1129	
Dettes fiscales et sociales	3952		4310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	226			
TOTAL (IV)	7501		7005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1512820		1664367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1772			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32774		32774	33000
Chiffres d’affaires nets	32774		32774	33000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			859	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			33633	33000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24007	30019
Impôts, taxes et versements assimilés			2638	2934
Salaires et traitements			-1692	7251
Charges sociales			3325	14226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18544	13426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1366	1969
Total des charges d’exploitation (II) 			48188	69825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14555	-36825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250048	222998
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3824	23268
Reprises sur provisions et transferts de charges			63731	195844
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317604	442109
Dotations financières sur amortissements et provisions			395806	644455
Intérêts et charges assimilées			66	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			77620	
Total des charges financières (VI)			473492	644461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155888	-202352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170443	-239177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18400		102689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18400		102689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			148050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			148050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18400		-45361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369637		577798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	521680		862336	
BENEFICE OU PERTE	-152043		-284539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		87566		2252
Total Immobilisations financières		3980294		377433
Total Général		4067860		379684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			742	89075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14167	4343560
Total Général			14909	4432636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17762	18544	742	35564
AMORTISSEMENTS Total Général	17762	18544	742	35564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				332000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3142618	352708		3495326
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	63731	43098	63731	43098
Total Provisions pour dépréciation	3538350	395806	63731	3870425
TOTAL GENERAL	3538350	395806	63731	3870425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		395806	63731	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3531635	3531635		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14700	14700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	516	516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1604	1604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3548456	3548456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345	345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1206	1206		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3420	3420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	532	532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1772	1772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	226	226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7501	7501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel