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BILAN ML FINANCES 2019 Siren 505409334
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 87566 17762 69804 14571
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 767085 332000 435085 423465
Créances rattachées à des participations 3213209 3142618 70591 222224
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4067860 3492381 575480 660260
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8400 8400 5700
Autres créances 281 281 3915
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 657267 63731 593536 605271
Disponibilités 470297 470297 671882
Charges constatées d’avance 16374 16374 210
TOTAL (II) 1152619 63731 1088888 1286979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5220479 3556112 1664367 1947239
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 4060000 4060000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22997 22997
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 45883 45883
Report à nouveau -2186979 -1953025
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -284539 -233955
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1657362 1941901
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1088
Emprunts et dettes financières divers (4) 478 212
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1129 708
Dettes fiscales et sociales 4310 4418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7005 5338
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1664367 1947239
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7005 5338
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 33000 33000 32791
Chiffres d’affaires nets 33000 33000 32791
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 33000 32793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 30019 32493
Impôts, taxes et versements assimilés 2934 9585
Salaires et traitements 7251 57319
Charges sociales 14226 36328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13426 4075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1969 1712
Total des charges d’exploitation (II) 69825 141512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -36825 -108719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 222998 173069
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 23268 48669
Reprises sur provisions et transferts de charges 195844 90601
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 442109 312339
Dotations financières sur amortissements et provisions 644455 717997
Intérêts et charges assimilées 5
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 34178
Total des charges financières (VI) 644461 752175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -202352 -439836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -239177 -548555
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 102689 814600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 102689 814600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 148050 500000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 148050 500000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45361 314600
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 577798 1159732
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 862336 1393687
BENEFICE OU PERTE -284539 -233955
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 332000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 2561894 580724 3142618
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 195844 63731 195844 63731
Total Provisions pour dépréciation 3089738 644455 195844 3538350
TOTAL GENERAL 3089738 644455 195844 3538350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 644455 195844
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1088 1088
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1129 1129
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4310 4310
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 478 478
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7005 7005
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel