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BILAN IMMONELIA 2017 Siren 505406397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48348	48348		742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13992	4205	9787	12585
Autres immobilisations corporelles	11326	6630	4696	22046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73666	59184	14483	35373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				19580
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1351		1351	16
Clients et comptes rattachés	254435		254435	259755
Autres créances	32627		32627	24673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	387		387	387
TOTAL (II)	288800		288800	304411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	362466	59184	303283	339784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37057			
Report à nouveau			-18257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35663		55314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42094		77757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45535		36089	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29171		31513	
Dettes fiscales et sociales	81259		86786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95520		93247	
Produits constatés d’avance (2)	9704		14391	
TOTAL (IV)	261189		262026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303283		339784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	422218	3590	425808	534041
Chiffres d’affaires nets	422218	3590	425808	534041
				
Production stockée				14447
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				31391
Autres produits			42230	2278
Total des produits d’exploitation (I)			468038	582157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146873	165227
Impôts, taxes et versements assimilés			5995	7268
Salaires et traitements			247071	323142
Charges sociales			109435	147123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5389	9172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			700	4027
Total des charges d’exploitation (II) 			515464	655959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47426	-73802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				130000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				130000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			529	644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			529	644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-529	129356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47955	55554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15520		9179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15520		9179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		1737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15501		19179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15762		20916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242		-11737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12534		-11497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483558		721336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519221		666022	
BENEFICE OU PERTE	-35663		55314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48348		
Total Immobilisations corporelles		42691		
Total Immobilisations financières				
Total Général		91039		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17372	25318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17372	73666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47606	742		48348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8060	4647	1872	10836
AMORTISSEMENTS Total Général	55666	5389	1872	59184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	834			
Impôts sur les bénéfices	27934			
T. V. A.	3859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287449	263418	24031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45535	45535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29171	29171		
Personnel et comptes rattachés	13490	13490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23462	23462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44307	44307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95475	475	95000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9704	9704		
TOTAL – ETAT DES DETTES	261189	166189	95000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		8