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BILAN TIKEHAU EMPLOYEE FAMILY 2018 2020 Siren 505393256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2563025		2563025	2563025
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5589883	278681	5311202	4864515
Prêts				
Autres immobilisations financières	1977	1977		306000
TOTAL (I)	8154885	280658	7874227	7733539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	64758		64758	62990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156435		156435	156435
Disponibilités	1756772		1756772	2183631
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1977965		1977965	2403058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				7193
TOTAL GENERAL (0 à V)	10132850	280658	9852192	10143789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1584800		1434730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3005930		2372034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85635		38238	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6932		6932	
Report à nouveau	1533339		632797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26504		947939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15035		15035	
TOTAL (I)	6258175		5447706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7193	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7193	
Emprunts obligataires convertibles	351		375	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2800000		2800000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8920		15925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7350		7727	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	774086		1294632	
Autres dettes			570231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3590708		4688890	
(V)	3309			
TOTAL GENERAL (I à V)	9852192		10143789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31248	42804
Impôts, taxes et versements assimilés				4
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			31248	42808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31248	-42808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62500	31250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			187738	205751
Autres intérêts et produits assimilés			28	36
Reprises sur provisions et transferts de charges			18445	7890
Différences positives de change			86	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268796	244927
Dotations financières sur amortissements et provisions			133970	124740
Intérêts et charges assimilées			49484	50301
Différences négatives de change			1362	766
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184816	175807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83980	69120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52732	26312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2007237	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2007237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1000003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1007234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26228		85607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	268796		2252164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242292		1304225	
BENEFICE OU PERTE	26504		947939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7891479		580582
Total Général		7891479		580582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			1977	
Total Immobilisations financières		11176	306000	8154885
Total Général		11176	306000	8154885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15035
Total Provisions réglementées	15035			15035
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7193		7193	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	157940	133970	11252	280658
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157940	133970	11252	280658
TOTAL GENERAL	180168	133970	18445	295693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		133970	18445	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1977		1977	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59380	59380		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5378	5378		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66736	64758	1977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	351	351		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2800000	300000	2500000	
Emprunts et dettes financières divers	1653	1653		
Fournisseurs et comptes rattachés	7350	7350		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	774086	774086		
Groupe et associés	7267	7267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3590708	1090708	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel