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BILAN TENDANCE CREATIVE 2017 Siren 505361246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	607596	277151	330445	
Concessions, brevets et droits similaires	12978	7207	5771	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178106		178106	
Constructions	2897801	965401	1932400	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2225583	1400699	824885	
Autres immobilisations corporelles	26983	22192	4790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656		656	
TOTAL (I)	5949703	2672650	3277053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	287564		287564	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	381714	13151	368563	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5101		5101	
Clients et comptes rattachés	881099		881099	
Autres créances	477679		477679	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236369		236369	
Charges constatées d’avance	8149		8149	
TOTAL (II)	2277675	13151	2264524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8227377	2685800	5541577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199876			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94860			
Subventions d’investissement	64254			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969510			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1813378			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1740206			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3413			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744097			
Dettes fiscales et sociales	248359			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22615			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4572067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5541577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3354772			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171208		171208	
Production vendue biens	5759944	165585	5925529	
Production vendue services	69843	47	69890	
Chiffres d’affaires nets	6000995	165632	6166627	
				
Production stockée			-214277	
Production immobilisée			202498	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28746	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6183594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158038	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3271831	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23011	
Autres achats et charges externes			1192621	
Impôts, taxes et versements assimilés			96485	
Salaires et traitements			629198	
Charges sociales			211628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			525529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13151	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6121491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1710	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1710	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52708	
Différences négatives de change			4471	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57179	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	797			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5319			
Reprises sur provisions et transferts de charges	58			
Total des produits exceptionnels (VII)	6175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14021			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18653			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6191479			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6096619			
BENEFICE OU PERTE	94860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5898			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		405098		202498
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12978		
Total Immobilisations corporelles		5315781		81944
Total Immobilisations financières		656		
Total Général		5734513		284442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				607596
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69252	5328473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				656
Total Général			69252	5949703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	188859	88292		277151
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7207			7207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2006285	451258	69252	2388292
AMORTISSEMENTS Total Général	2202351	539550	69252	2672650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	58		58	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22848	13151	22848	13151
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22848	13151	22848	13151
TOTAL GENERAL	22907	13151	22907	13151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13151	22848	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			58	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656		656	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	881099	881099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	334631	334631		
T. V. A.	119268	119268		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13097	13097		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10683	10683		
Charges constatées d’avance	8149	8149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1367583	1366927	656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1813378	599495	1213883	
Emprunts et dettes financières divers	43092	43092		
Fournisseurs et comptes rattachés	744097	744097		
Personnel et comptes rattachés	96448	96448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80535	80535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42020	42020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29355	29355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22615	22615		
Groupe et associés	1697115	1697115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4568655	3354772	1213883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	592077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125042			
Location, charges locatives et de copropriété	31497			
Personnel extérieur à l’entreprise	104377			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	200369			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	731336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1192621			
Taxe professionnelle	28277			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68208			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96485			
Montant de la TVA. collectée	435457			
Total TVA. déductible sur biens et services	511242			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25