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BILAN STEMI - SOCIETE TRAVAUX ELECTRIQUES ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2019 Siren 505327817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69203	44072	25131	
Fonds commercial	735677		735677	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47544	4505	43039	
Constructions	309305	115598	193707	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74192	64399	9793	
Autres immobilisations corporelles	213354	99921	113433	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	181		181	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28768		28768	
TOTAL (I)	1478224	328495	1149729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52120		52120	
En cours de production de biens	499897		499897	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2265474	74552	2190922	
Autres créances	100521		100521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712823		712823	
Charges constatées d’avance	129002		129002	
TOTAL (II)	3759838	74552	3685286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5238062	403047	4835015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	625000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489114			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270909			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1447523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262294			
Emprunts et dettes financières divers (4)	193888			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1111588			
Dettes fiscales et sociales	1126433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8682			
Produits constatés d’avance (2)	684607			
TOTAL (IV)	3387492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4835015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3178120			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1165			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1191		1191	
Production vendue services	7364386	899271	8263657	
Chiffres d’affaires nets	7365577	899271	8264847	
				
Production stockée			-138716	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72343	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			8201928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2689175	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7036	
Autres achats et charges externes			2532007	
Impôts, taxes et versements assimilés			79968	
Salaires et traitements			1741266	
Charges sociales			596182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10201	
Total des charges d’exploitation (II) 			7697644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			504284	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44697	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7762	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7762	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36936	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	160229			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8250425			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7979516			
BENEFICE OU PERTE	270909			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72343			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10143			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		801932		25000
Total Immobilisations corporelles		523226		288583
Total Immobilisations financières		21336		11214
Total Général		1346494		324797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22052	804881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12400	155014	644395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	28949
Total Général		12400	180666	1478224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64997	1127	22052	44072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398955	40482	155014	284423
AMORTISSEMENTS Total Général	463951	41609	177066	328495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74352	200		74552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74352	200		74552
TOTAL GENERAL	74352	200		74552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28768		28768	
Clients douteux ou litigieux	89329	89329		
Autres créances clients	2176145	2176145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99761	99761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60	60		
Charges constatées d’avance	129002	129002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2523765	2494998	28768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1165	1165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261129	51757	169783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1111588	1111588		
Personnel et comptes rattachés	478773	478773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98669	98669		
Impôts sur les bénéfices	46942	46942		
T.V.A.	484992	484992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17057	17057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193888	193888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8682	8682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	684607	684607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3387492	3178120	169783	39589
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel