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BILAN STEMI - SOCIETE TRAVAUX ELECTRIQUES ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2018 Siren 505327817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66255	64997	1259	
Fonds commercial	735677		735677	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47544	1335	46208	
Constructions	111745	104680	7065	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114725	99150	15575	
Autres immobilisations corporelles	236813	193790	43024	
Immobilisations en cours	12400		12400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3600		3600	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	173		173	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17562		17562	
TOTAL (I)	1346494	463951	882543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59156		59156	
En cours de production de biens	638613		638613	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2396630	74352	2322279	
Autres créances	178305		178305	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207631		207631	
Charges constatées d’avance	91174		91174	
TOTAL (II)	3571508	74352	3497156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4918003	538303	4379700	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	625000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439758			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249356			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1376614			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72031			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1545489			
Dettes fiscales et sociales	961264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28200			
Produits constatés d’avance (2)	395101			
TOTAL (IV)	3003085			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4379700			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3003085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1643		1643	
Production vendue services	7108811	450845	7559657	
Chiffres d’affaires nets	7110454	450845	7561300	
				
Production stockée			158890	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14067	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81931	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			7816216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2490007	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10694	
Autres achats et charges externes			2582137	
Impôts, taxes et versements assimilés			91469	
Salaires et traitements			1669448	
Charges sociales			558968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			887	
Total des charges d’exploitation (II) 			7420559	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40468	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6076	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34392	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3446			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18507			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100046			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7860130			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7610774			
BENEFICE OU PERTE	249356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81931			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	880			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800557		1375
Total Immobilisations corporelles		411881		112507
Total Immobilisations financières		20578		758
Total Général		1233016		114640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				801932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1162		523226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21336
Total Général		1162		1346494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64880	116		64997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382121	17267	434	398955
AMORTISSEMENTS Total Général	447001	17384	434	463951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74352			74352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74352			74352
TOTAL GENERAL	74352			74352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17562		17562	
Clients douteux ou litigieux	89089	89089		
Autres créances clients	2307541	2307541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	675	675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79192	79192		
T. V. A.	94171	94171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4207	4207		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60	60		
Charges constatées d’avance	91174	91174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2683671	2666109	17562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1545489	1545489		
Personnel et comptes rattachés	418265	418265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101490	101490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	407444	407444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34065	34065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72031	72031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28200	28200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	395101	395101		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3003085	3003085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel