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BILAN STEF TRANSPORT PARIS RUNGIS 2020 Siren 505362046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1296212	452046	844166	204411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	833493	625640	207853	212487
Autres immobilisations corporelles	828020	373019	455001	525884
Immobilisations en cours				246797
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66322		66322	58691
Autres immobilisations financières	119525		119525	119525
TOTAL (I)	3383572	1450705	1932867	1607795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93599		93599	75246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1748882	31877	1717005	2155874
Autres créances	315438		315438	578349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43725		43725	
Charges constatées d’avance	1011		1011	402
TOTAL (II)	2202656	31877	2170779	2809871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5586227	1482582	4103646	4417666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	754840		462583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143643		582257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7976		8762	
TOTAL (I)	1016459		1163602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142869		232744	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	142869		232744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			242175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	576002		6500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61		61	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1498399		1857705	
Dettes fiscales et sociales	823959		894518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28052			
Autres dettes	17844		20361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2944317		3021320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4103646		4417666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2944317			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13256	15202	28458	26584
Production vendue biens				
Production vendue services	10836174	571557	11407730	13219038
Chiffres d’affaires nets	10849429	586759	11436188	13245621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203700	280912
Autres produits			196	1110
Total des produits d’exploitation (I)			11640084	13527643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18353	-39578
Autres achats et charges externes			8013673	9412758
Impôts, taxes et versements assimilés			141082	128398
Salaires et traitements			1818834	1817647
Charges sociales			693641	716550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231258	221818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28242	15704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80039	137982
Autres charges			478097	535227
Total des charges d’exploitation (II) 			11466515	12946506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173569	581137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1572	633
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1573	633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1573	-633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171996	580504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1906		5176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2304		1231	
Total des produits exceptionnels (VII)	4210		6407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28871		3629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1518		2225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32563		5854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28353		553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11644294		13534050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11500650		12951793	
BENEFICE OU PERTE	143643		582257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240000		
Total Immobilisations corporelles		2445296		824367
Total Immobilisations financières		178216		7631
Total Général		2863512		831998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		246797		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		246797	65141	2957725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185847
Total Général		246797	65141	3383572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1255717	231258	36270	1450705
AMORTISSEMENTS Total Général	1255717	231258	36270	1450705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7976
Total Provisions réglementées	8762	1518	2304	7976
Provisions pour litiges				84036
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58833
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	232744	80039	169913	142869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20179	28243	16545	31877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20179	28243	16545	31877
TOTAL GENERAL	261685	109799	188762	182722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108281	186458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1518	2304	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66322		66322	
Autres immobilisations financières	119525		119525	
Clients douteux ou litigieux	25820	25820		
Autres créances clients	1723062	1723062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3205	3205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	287133	287133		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6499	6499		
Divers	435	435		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18167	18167		
Charges constatées d’avance	1011	1011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2251179	2065332	185847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4500	4500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1498399	1498399		
Personnel et comptes rattachés	306659	306659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233338	233338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277249	277249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6713	6713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28052	28052		
Groupe et associés	571502	571502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17905	17905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2944317	2944317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	290000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6091755			
Location, charges locatives et de copropriété	594859			
Personnel extérieur à l’entreprise	248923			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7255			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1070883			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8013673			
Taxe professionnelle	78000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63082			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	141082			
Montant de la TVA. collectée	2165667			
Total TVA. déductible sur biens et services	1696648			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	54