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BILAN STEF TRANSPORT PARIS RUNGIS 2018 Siren 505362046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	622726	362654	260072	316670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	727207	489756	237451	306566
Autres immobilisations corporelles	744794	206126	538668	568242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51875		51875	45282
Autres immobilisations financières	119525		119525	119525
TOTAL (I)	2506128	1058537	1447591	1356285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35668		35668	20152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2188215	15282	2172934	1980590
Autres créances	475760		475760	361980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59157		59157	151117
Charges constatées d’avance	866		866	2146
TOTAL (II)	2759666	15282	2744384	2515985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5265794	1073818	4191975	3872270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	333016		363473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129567		-30457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7768		14036	
TOTAL (I)	580351		457052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	333728		176752	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	333728		176752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	305037		894759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2028508		1535424	
Dettes fiscales et sociales	915115		782681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5434			
Autres dettes	23803		25602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3277897		3238466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4191975		3872270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4590		4590	9101
Production vendue biens				
Production vendue services	11767823	830296	12598119	10870804
Chiffres d’affaires nets	11772413	830296	12602709	10879905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183243	233034
Autres produits			5460	1940
Total des produits d’exploitation (I)			12791411	11114879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15516	2558
Autres achats et charges externes			9120504	8069072
Impôts, taxes et versements assimilés			136951	132868
Salaires et traitements			1628241	1527143
Charges sociales			693167	637498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283290	200700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15957	10790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			251026	91573
Autres charges			548656	474839
Total des charges d’exploitation (II) 			12662276	11147039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129135	-32160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1277	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1277	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1800	5353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1800	5353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-523	-5232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128612	-37392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-3474			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7996		2775	
Total des produits exceptionnels (VII)	4522		14109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	733		1335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1106		1885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1728		3954	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3567		7174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	955		6935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12797210		11129108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12667643		11159566	
BENEFICE OU PERTE	129567		-30457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Total Immobilisations corporelles		1986164		129109
Total Immobilisations financières		164807		6593
Total Général		2150971		375702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20545	2094728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171400
Total Général			20545	2506128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	794687	283290	19439	1058537
AMORTISSEMENTS Total Général	794687	283290	19439	1058537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7768
Total Provisions réglementées	14036	1728	7996	7768
Provisions pour litiges				280298
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53430
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176752	251026	94051	333728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38011	15957	38687	15282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38011	15957	38687	15282
TOTAL GENERAL	228799	268712	140733	356778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266984	132737	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1728	7996	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51875		51875	
Autres immobilisations financières	119525	119525		
Clients douteux ou litigieux	1711	1711		
Autres créances clients	2186504	2186504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	674	674		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285633	285633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2279	2279		
Groupe et associés	75888	75888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111287	111287		
Charges constatées d’avance	866	866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2836242	2784366	51875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2028508	2028508		
Personnel et comptes rattachés	215156	215156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282113	282113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	382528	382528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35319	35319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5434	5434		
Groupe et associés	305037	305037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23803	23803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3277897	3277897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel