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BILAN STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE 2021 Siren 505366443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17018	17018		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88748	17463	71285	71285
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139510	91788	47722	56577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142881	109959	32922	47216
Autres immobilisations corporelles	372845	289707	83138	111488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	125110		125110	112432
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	887111	525935	361177	399998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189052		189052	167728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4449954	13685	4436269	3967599
Autres créances	6659742		6659742	4915707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135369		135369	291909
Charges constatées d’avance	3990		3990	6351
TOTAL (II)	11438107	13685	11424422	9349293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12325218	539619	11785598	9749291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4403986		4058963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	921386		345023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12268		12279	
TOTAL (I)	5469640		4548265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223670		220479	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223670		220479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150		150	
Emprunts et dettes financières divers (4)			523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3664887		3233723	
Dettes fiscales et sociales	2323061		1666903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103963		78029	
Produits constatés d’avance (2)	228		1218	
TOTAL (IV)	6092289		4980547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11785598		9749291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99655		99655	111025
Production vendue biens	1800		1800	2940
Production vendue services	23162856	572560	23735416	20992371
Chiffres d’affaires nets	23264311	572560	23836871	21106336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298837	316863
Autres produits			47	23583
Total des produits d’exploitation (I)			24135755	21446782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21324	-12287
Autres achats et charges externes			17258262	15621193
Impôts, taxes et versements assimilés			176730	280980
Salaires et traitements			2998929	2946312
Charges sociales			1195321	1149917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76469	86129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6161	7310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70005	101083
Autres charges			797319	867348
Total des charges d’exploitation (II) 			22557873	21047987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1577882	398795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			523	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			526	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			526	-620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1578408	398175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203		1498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6087		3665	
Total des produits exceptionnels (VII)	20290		19163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1020		1808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12983		2277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18242		4402	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32245		8487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11955		10676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	220643			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	424424		63827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24156571		21465947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23235185		21120924	
BENEFICE OU PERTE	921386		345023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17018		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88748		
Total Immobilisations corporelles		765851		28265
Total Immobilisations financières		113432		12678
Total Général		985049		40943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138881	655235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126110
Total Général			138881	887111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17018			17018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17463			17463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550570	76469	135586	491453
AMORTISSEMENTS Total Général	585051	76469	135586	525935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12268
Total Provisions réglementées	12279	6076	6087	12268
Provisions pour litiges				79720
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				131784
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12166
Total Provisions pour risques et charges	220479	82171	78980	223670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11160	6161	3637	13685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11160	6161	3637	13685
TOTAL GENERAL	243918	94408	88704	249622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76166	82617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18242	6087	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125110		125110	
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	14197		14197	
Autres créances clients	4435757	4435757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7002	7002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	558964	558964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54591	54591		
Groupe et associés	6012378	6012378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26807	26807		
Charges constatées d’avance	3990	3990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11239796	11100489	139307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3664887	3664887		
Personnel et comptes rattachés	678225	678225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381208	381208		
Impôts sur les bénéfices	363876	363876		
T.V.A.	881340	881340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18412	18412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103963	103963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228	228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6092289	6092289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel