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BILAN STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE 2020 Siren 505366443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17018	17018		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88748	17463	71285	71285
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135187	78610	56577	70429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144885	97669	47216	50684
Autres immobilisations corporelles	485779	374291	111488	106054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	112432		112432	100046
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	985049	585051	399998	399498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167728		167728	155441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3978759	11160	3967599	4029544
Autres créances	4915707		4915707	5134699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291909		291909	153772
Charges constatées d’avance	6351		6351	895
TOTAL (II)	9360453	11160	9349293	9474351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10345503	596212	9749291	9873849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4058963		3701028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345023		717935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12279		11542	
TOTAL (I)	4548265		4562505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220479		184403	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220479		184403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150		150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523		14988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3233723		3236283	
Dettes fiscales et sociales	1666903		1795040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78029		79263	
Produits constatés d’avance (2)	1218		1218	
TOTAL (IV)	4980547		5126941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9749291		9873849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	523			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111025		111025	115496
Production vendue biens	2940		2940	1800
Production vendue services	20634257	358114	20992371	22961035
Chiffres d’affaires nets	20748222	358114	21106336	23078331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316863	307864
Autres produits			23583	32
Total des produits d’exploitation (I)			21446782	23386227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12287	-15433
Autres achats et charges externes			15621193	16867835
Impôts, taxes et versements assimilés			280980	302154
Salaires et traitements			2946312	2857239
Charges sociales			1149917	1133081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86129	101074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7310	2753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101083	79536
Autres charges			867348	904269
Total des charges d’exploitation (II) 			21047987	22232508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398795	1153719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			623	337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623	337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-620	-337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398175	1153382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1498		7196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3665		2463	
Total des produits exceptionnels (VII)	19163		9659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1808		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2277		1395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4402		4883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8487		6321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10676		3338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			132101	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63827		306684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21465947		23395886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21120924		22677951	
BENEFICE OU PERTE	345023		717935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17018		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88748		
Total Immobilisations corporelles		834582		76520
Total Immobilisations financières		101046		12386
Total Général		1041394		88906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145251	765851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113432
Total Général			145251	985049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17018			17018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17463			17463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607415	86129	142974	550570
AMORTISSEMENTS Total Général	641897	86129	142974	585051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12279
Total Provisions réglementées	11542	4402	3665	12279
Provisions pour litiges				75858
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144621
Total Provisions pour risques et charges	184403	101083	65007	220479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12007	7310	8157	11160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12007	7310	8157	11160
TOTAL GENERAL	207952	112795	76829	243918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108393	73164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4402	3665	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112432	112432		
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	8843		8843	
Autres créances clients	3969916	3969916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12435	12435		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	475341	475341		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35156	35156		
Divers	60485	60485		
Groupe et associés	4309833	4309833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22456	22456		
Charges constatées d’avance	6351	6351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9014248	9005405	8843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	523	523		
Fournisseurs et comptes rattachés	3233723	3233723		
Personnel et comptes rattachés	434614	434614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463833	463833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	756853	756853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11603	11603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78029	78029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1218	1218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4980547	4980547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel