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BILAN STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE 2019 Siren 505366443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17018	17018		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88748	17463	71285	71285
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135187	64758	70429	116383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161801	111117	50684	50759
Autres immobilisations corporelles	537594	431540	106054	121517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100046		100046	88284
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1041394	641897	399498	449228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155441		155441	140008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4041551	12007	4029544	3764448
Autres créances	5134699		5134699	4509821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153772		153772	139266
Charges constatées d’avance	895		895	5089
TOTAL (II)	9486358	12007	9474351	8558632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10527753	653904	9873849	9007860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3701028		3228174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	717935		943254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11542		9122	
TOTAL (I)	4562505		4312550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184403		171441	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	184403		171441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150		60	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14988		14374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3236283		2718345	
Dettes fiscales et sociales	1795040		1688406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79263		101466	
Produits constatés d’avance (2)	1218		1218	
TOTAL (IV)	5126941		4523869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9873849		9007860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115496		115496	93769
Production vendue biens	1800		1800	1200
Production vendue services	22576321	384714	22961035	21691879
Chiffres d’affaires nets	22693617	384714	23078331	21786847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307864	331292
Autres produits			32	8
Total des produits d’exploitation (I)			23386227	22118146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15433	-3020
Autres achats et charges externes			16867835	15711322
Impôts, taxes et versements assimilés			302154	321793
Salaires et traitements			2857239	2686916
Charges sociales			1133081	1138083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101074	98681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2753	1955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79536	71110
Autres charges			904269	715803
Total des charges d’exploitation (II) 			22232508	20742642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1153719	1375504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			337	956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337	956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337	-953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1153382	1374551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7196		2863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2463		3621	
Total des produits exceptionnels (VII)	9659		12484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43		1537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4883		3020	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6321		4557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3338		7926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132101		124398	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306684		314826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23395886		22130633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22677951		21187380	
BENEFICE OU PERTE	717935		943254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17018		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94714		
Total Immobilisations corporelles		823286		91899
Total Immobilisations financières		89284		11762
Total Général		1024302		103661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5966	88748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50923	29681	834582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101046
Total Général		50923	35647	1041394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17018			17018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23429		5966	17463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534627	101074	28286	607415
AMORTISSEMENTS Total Général	575075	101074	34252	641897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11542
Total Provisions réglementées	9122	4883	2463	11542
Provisions pour litiges				64623
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119779
Total Provisions pour risques et charges	171441	79536	66574	184403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9837	2753	583	12007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9837	2753	583	12007
TOTAL GENERAL	190400	87172	69620	207952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82289	67157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4883	2463	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100046		100046	
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	9103	9103		
Autres créances clients	4032448	4032448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9199	9199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	486694	486694		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4438	4438		
Divers	70357	70357		
Groupe et associés	4551134	4551134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12877	12877		
Charges constatées d’avance	895	895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9278191	9178145	100046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11056	11056		
Fournisseurs et comptes rattachés	3236283	3236283		
Personnel et comptes rattachés	520859	520859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485943	485943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	765311	765311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22927	22927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3932	3932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79263	79263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1218	1218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5126941	5126941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel