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BILAN STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE 2018 Siren 505366443
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 17018 17018
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 88748 17463 71285 71285
Autres immobilisations incorporelles 5966 5966
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 186110 69727 116383 135328
Installations techniques, matériel et outillage industriels 159444 108685 50759 53060
Autres immobilisations corporelles 477733 356216 121517 90583
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 88284 88284 77295
Autres immobilisations financières 1000 1000 1000
TOTAL (I) 1024302 575075 449228 428551
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 140008 140008 136989
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3774284 9837 3764448 3771987
Autres créances 4509821 4509821 3995358
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 139266 139266 571605
Charges constatées d’avance 5089 5089 2280
TOTAL (II) 8568469 9837 8558632 8478219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9592771 584911 9007860 8906770
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000 12000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3228174 2633119
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 943254 1195055
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 9122 9723
TOTAL (I) 4312550 3969897
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 171441 174100
Provisions pour charges
TOTAL (III) 171441 174100
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60
Emprunts et dettes financières divers (4) 14374 102161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2718345 2772533
Dettes fiscales et sociales 1688406 1792156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 101466 94374
Produits constatés d’avance (2) 1218 1548
TOTAL (IV) 4523869 4762772
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9007860 8906770
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 93769 93769 95570
Production vendue biens 1200 1200
Production vendue services 21254088 21691879 21259284
Chiffres d’affaires nets 21349057 21786847 21354855
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 331292 202770
Autres produits 8 19
Total des produits d’exploitation (I) 22118146 21557643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3020 -109626
Autres achats et charges externes 15711322 14902930
Impôts, taxes et versements assimilés 321793 295888
Salaires et traitements 2686916 2529161
Charges sociales 1138083 1067663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 98681 131345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1955 4888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 71110 48890
Autres charges 715803 764475
Total des charges d’exploitation (II) 20742642 19635613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1375504 1922030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3 2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 956 1514
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 956 1514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -953 -1512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1374551 1920518
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2863 32544
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6000 8000
Reprises sur provisions et transferts de charges 3621 2922
Total des produits exceptionnels (VII) 12484 43466
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1537 412
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3020 3146
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4557 3558
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7926 39908
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 124398 201783
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 314826 563588
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22130633 21601111
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21187380 20406056
BENEFICE OU PERTE 943254 1195055
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94714
Total Immobilisations corporelles 813545 108369
Total Immobilisations financières 78295 10989
Total Général 1003572 119358
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94714
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 98627 823286
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 89284
Total Général 98627 1024302
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17018 17018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23429 23429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 534574 98681 98627 534627
AMORTISSEMENTS Total Général 575021 98681 98627 575075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 9122
Total Provisions réglementées 9723 3020 3621 9122
Provisions pour litiges 65155
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 106286
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 174100 71110 73770 171441
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13035 1955 5153 9837
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13035 1955 5153 9837
TOTAL GENERAL 196858 76085 82544 190400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 73065 78923
- Financières
- Exceptionnelles 3020 3621
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 88284 88284
Autres immobilisations financières 1000 1000
Clients douteux ou litigieux 9197 9197
Autres créances clients 3765087 3765087
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7477 7477
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 399144 399144
Autres impôts, taxes versements assimilés 8321 8321
Divers 137492 37492
Groupe et associés 3889030 3889030
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 68357 68357
Charges constatées d’avance 5089 5089
TOTAL ETAT DES CREANCES 8378479 8280998 97481
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 60 60
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 14374 3808 10566
Fournisseurs et comptes rattachés 2718345 2718345
Personnel et comptes rattachés 472254 472254
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 521356 521356
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 648807 648807
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 45989 45989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 101466 101466
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1218 1218
TOTAL – ETAT DES DETTES 4523869 4513303 10566
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel