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BILAN STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE 2017 Siren 505366443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17018	17018		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88748	17463	71285	71285
Autres immobilisations incorporelles	5966	5966		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	186110	50782	135328	151638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143947	90887	53060	63685
Autres immobilisations corporelles	483487	392904	90583	140499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77295		77295	66119
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1003572	575021	428551	494226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136989		136989	27363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3785022	13035	3771987	3875721
Autres créances	3995358		3995358	3394806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571605		571605	105013
Charges constatées d’avance	2280		2280	12172
TOTAL (II)	8491254	13035	8478219	7415075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9494825	588056	8906770	7909300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2633119		2249753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1195055		752966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9723		9499	
TOTAL (I)	3969897		3144218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174100		170696	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	174100		170696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	102161		25844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2772533		2733393	
Dettes fiscales et sociales	1792156		1670485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94374		162785	
Produits constatés d’avance (2)	1548		1878	
TOTAL (IV)	4762772		4594385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8906770		7909300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95570		95570	-44780
Production vendue biens				
Production vendue services	20112145	1147140	21259284	20150834
Chiffres d’affaires nets	20207715	1147140	21354855	20106054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202770	189007
Autres produits			19	13
Total des produits d’exploitation (I)			21557643	20295074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109626	-21687
Autres achats et charges externes			14902930	14325035
Impôts, taxes et versements assimilés			295888	225935
Salaires et traitements			2529161	2535122
Charges sociales			1067663	1065112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131345	141238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4888	9063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48890	71862
Autres charges			764475	755973
Total des charges d’exploitation (II) 			19635613	19107654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1922030	1187420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1514	1045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1514	1045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1512	-1045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1920518	1186375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32544		574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2922		2112	
Total des produits exceptionnels (VII)	43466		12686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	412		1009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3146		2406	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3558		4202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39908		8484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201783		123050	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	563588		318842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21601111		20307760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20406056		19554794	
BENEFICE OU PERTE	1195055		752966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17018		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94714		
Total Immobilisations corporelles		779740		54494
Total Immobilisations financières		67119		11176
Total Général		958591		65670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20689	813545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78295
Total Général			20689	1003572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17018			17018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23429			23429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423918	131345	20689	534574
AMORTISSEMENTS Total Général	464365	131345	20689	575021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9723
Total Provisions réglementées	9499	3146	2922	9723
Provisions pour litiges				48116
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125984
Total Provisions pour risques et charges	170696	48890	45486	174100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10858	4888	2711	13035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10858	4888	2711	13035
TOTAL GENERAL	191053	56924	51119	196858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53779	48197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3146	2922	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77295			
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	14125			
Autres créances clients	3770898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4018			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	427538			
Autres impôts, taxes versements assimilés	36709			
Divers	125421			
Groupe et associés	3383917			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17756			
Charges constatées d’avance	2280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7860955	7768833	92123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18522	4785	13737	
Fournisseurs et comptes rattachés	2772533	2772533		
Personnel et comptes rattachés	537637	537637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	507184	507184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	704572	704572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42763	42763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83639	83639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94374	94374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1548	1548		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4762772	4749035	13737	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel