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BILAN STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE 2016 Siren 505366443
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 17018 17018
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 88748 17463 71285 71285
Autres immobilisations incorporelles 5966 5966
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 183510 31872 151638 170323
Installations techniques, matériel et outillage industriels 135817 72132 63685 82484
Autres immobilisations corporelles 460413 319914 140499 221600
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 66119 66119 54525
Autres immobilisations financières 1000 1000 25000
TOTAL (I) 958591 464365 494226 625217
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27363 27363 5676
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3886579 10858 3875721 3823221
Autres créances 3394806 3394806 3090585
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 105013 105013 48537
Charges constatées d’avance 12172 12172 2519
TOTAL (II) 7425933 10858 7415075 6970538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8384524 475223 7909300 7595755
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000 12000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2249753 1901810
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 752966 697143
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 9499 9205
TOTAL (I) 3144218 2740158
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 170696 153858
Provisions pour charges 15751
TOTAL (III) 170696 169609
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 25844 36881
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2733393 2877955
Dettes fiscales et sociales 1670485 1706872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1070
Autres dettes 162785 61001
Produits constatés d’avance (2) 1878 2208
TOTAL (IV) 4594385 4685987
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7909300 7595754
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises -44780 -44780 164256
Production vendue biens
Production vendue services 18980948 1169886 20150834 20141746
Chiffres d’affaires nets 18936168 1169886 20106054 20306002
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 189007 272328
Autres produits 13 16
Total des produits d’exploitation (I) 20295074 20578347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -21687 12975
Autres achats et charges externes 14325035 14491554
Impôts, taxes et versements assimilés 225935 253454
Salaires et traitements 2535122 2698845
Charges sociales 1065112 1081981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 141238 128662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9063 2666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 71862 60246
Autres charges 755973 750998
Total des charges d’exploitation (II) 19107654 19481380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1187420 1096967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 819
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1138
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1045 1425
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1045 1425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1045 -288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1186375 1096679
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 574 68
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10000
Reprises sur provisions et transferts de charges 2112 7657
Total des produits exceptionnels (VII) 12686 7725
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1009 61
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 787 33368
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2406 5999
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4202 39428
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8484 -31703
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 123050 103413
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 318842 264420
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20307760 20587209
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19554794 19890066
BENEFICE OU PERTE 752966 697143
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94714
Total Immobilisations corporelles 783638 23440
Total Immobilisations financières 79525 11594
Total Général 974895 35034
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94714
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27338 779740
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24000 67119
Total Général 51338 958591
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17018 17018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23429 23429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 309231 141238 26551 423918
AMORTISSEMENTS Total Général 349678 141238 26551 464365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 9499
Total Provisions réglementées 9205 2406 2112 9499
Provisions pour litiges 45486
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 125210
Total Provisions pour risques et charges 169609 71862 70776 170696
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6854 9063 5059 10858
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6854 9063 5059 10858
TOTAL GENERAL 185668 83332 77946 191053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 80926 75834
- Financières
- Exceptionnelles 2406 2112
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 66119
Autres immobilisations financières 1000
Clients douteux ou litigieux 12676
Autres créances clients 3873903
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4468
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 382808
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 30932
Groupe et associés 2870771
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 105827
Charges constatées d’avance 12172
TOTAL ETAT DES CREANCES 7360676 7280881 79795
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 25844 25844
Fournisseurs et comptes rattachés 2733393 2733393
Personnel et comptes rattachés 439799 439799
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 467623 467623
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 719942 719942
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 43121 43121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 162785 162785
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1878 102 1548
TOTAL – ETAT DES DETTES 4594385 4592609 1548 228
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel