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BILAN STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG 2020 Siren 505363721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	763267	383267	380000	
Autres immobilisations incorporelles	18072	17019	1053	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261694	104872	156822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485178	264369	220809	
Autres immobilisations corporelles	711631	568067	143564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	171721		171721	
Autres immobilisations financières	427		427	
TOTAL (I)	2411990	1337594	1074396	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	622716		622716	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7681916	13095	7668821	
Autres créances	1289430		1289430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79111		79111	
Charges constatées d’avance	4754		4754	
TOTAL (II)	9677927	13095	9664832	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12089917	1350689	10739228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1862914			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1014996			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54446			
TOTAL (I)	-448465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	375620			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	375620			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2210846			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5888561			
Dettes fiscales et sociales	2663701			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48445			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10812073			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10739228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10812073			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	968610		968610	
Production vendue biens	116		116	
Production vendue services	46015573	1339721	47355293	
Chiffres d’affaires nets	46984298	1339721	48324019	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			767241	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			49091270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1797822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32776	
Autres achats et charges externes			38909890	
Impôts, taxes et versements assimilés			321440	
Salaires et traitements			4849661	
Charges sociales			1829899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			383267	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5149	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145895	
Autres charges			1641371	
Total des charges d’exploitation (II) 			50126505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1035235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18463	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18463	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4170	
Différences négatives de change			22240	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26410	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7947	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1043182	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6128			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41022			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7952			
Total des produits exceptionnels (VII)	55102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15764			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6098			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26917			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28186			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49164836			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50179832			
BENEFICE OU PERTE	-1014996			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	577969			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		781339		
Total Immobilisations corporelles		1541579		43519
Total Immobilisations financières		151820		20328
Total Général		2474737		63847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				781339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126594	1458503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172148
Total Général			126594	2411990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16352	667		17019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	839471	208668	110830	937308
AMORTISSEMENTS Total Général	855822	209335	110830	954327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54446
Total Provisions réglementées	56300	6098	7952	54446
Provisions pour litiges				172481
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				203139
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	407909	145895	178184	375620
sur immobilisations – incorporelles		383267		383267
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19034	5149	11088	13095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19034	388416	11088	396362
TOTAL GENERAL	483243	540409	197224	826428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		534311	189272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6098	7952	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	171721		171721	
Autres immobilisations financières	427	427		
Clients douteux ou litigieux	10485	1107	9378	
Autres créances clients	7671431	7671431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4590	4590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	917232	917232		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13801	13801		
Divers	256222	256222		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97584	97584		
Charges constatées d’avance	4754	4754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9148248	8967148	181100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	520	520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5888561	5888561		
Personnel et comptes rattachés	687041	687041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	740187	740187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1223051	1223051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13422	13422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2210846	2210846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48445	48445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10812073	10812073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel