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BILAN STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG 2018 Siren 505363721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	763267		763267	
Autres immobilisations incorporelles	16071	16071		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259055	52657	206398	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466512	128107	338405	
Autres immobilisations corporelles	808567	573977	234590	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	132104		132104	
Autres immobilisations financières	1007		1007	
TOTAL (I)	2446583	770812	1675771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	555543		555543	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7075008	6966	7068042	
Autres créances	1449992		1449992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1151302		1151302	
Charges constatées d’avance	1714		1714	
TOTAL (II)	10233559	6966	10226592	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12680142	777779	11902363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1928097			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-239123			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81737			
TOTAL (I)	289517			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	369219			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	369219			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2417940			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5704324			
Dettes fiscales et sociales	2950951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16577			
Autres dettes	152629			
Produits constatés d’avance (2)	586			
TOTAL (IV)	11243627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11902363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11243627			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1519489		1519489	
Production vendue biens	720		720	
Production vendue services	46015757	1115264	47131021	
Chiffres d’affaires nets	47535966	1115264	48651229	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			758361	
Autres produits			751319	
Total des produits d’exploitation (I)			50160909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2527585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146877	
Autres achats et charges externes			39006170	
Impôts, taxes et versements assimilés			333397	
Salaires et traitements			4543097	
Charges sociales			1678806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14806	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			339105	
Autres charges			1574776	
Total des charges d’exploitation (II) 			50381529	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220620	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4227	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7681	
Différences négatives de change			4997	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12678	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-229071	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4986			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2736			
Total des produits exceptionnels (VII)	27222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29682			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5220			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50192358			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50431481			
BENEFICE OU PERTE	-239123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	441212			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		779338		
Total Immobilisations corporelles		1485107		152444
Total Immobilisations financières		114840		18271
Total Général		2379286		170715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				779338
Virement postes immobilisations corporelles en cours		842		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103418	1534134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133111
Total Général			103418	2446583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16071			16071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	635709	216910	97878	754741
AMORTISSEMENTS Total Général	651780	216910	97878	770812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81737
Total Provisions réglementées	54791	29682	2736	81737
Provisions pour litiges				323886
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45333
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	307512	339105	277398	369219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31911	14806	39751	6966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31911	14806	39751	6966
TOTAL GENERAL	394214	383594	319885	457923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353912	317149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29682	2736	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	132104		132104	
Autres immobilisations financières	1007	1007		
Clients douteux ou litigieux	5174		5174	
Autres créances clients	7069834	7069834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9332	9332		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	811037	811037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	231612	231612		
Groupe et associés	246899	246899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151113	151113		
Charges constatées d’avance	1714	1714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8659825	8522547	137278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620	620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5704324	5704324		
Personnel et comptes rattachés	711756	711756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825102	825102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1350603	1350603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63490	63490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16577	16577		
Groupe et associés	2417940	2417940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152629	152629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	586	586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11243627	11243627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel