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BILAN STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG 2017 Siren 505363721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	763267		763267	
Autres immobilisations incorporelles	16071	16071		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	253064	26938	226126	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456245	73498	382747	
Autres immobilisations corporelles	774956	535272	239684	
Immobilisations en cours	842		842	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	113023		113023	
Autres immobilisations financières	1817		1817	
TOTAL (I)	2379286	651780	1727506	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	702420		702420	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8369751	31911	8337841	
Autres créances	1433527		1433527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399484		399484	
Charges constatées d’avance	5238		5238	
TOTAL (II)	10910421	31911	10878510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13289707	683691	12606016	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52897			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1875199			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54791			
TOTAL (I)	501694			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	307512			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	307512			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3047269			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5901751			
Dettes fiscales et sociales	2695321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150270			
Produits constatés d’avance (2)	2005			
TOTAL (IV)	11796810			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12606016			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11782182			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1125834		1125834	
Production vendue biens	3213		3213	
Production vendue services	41796528	4276395	46072923	
Chiffres d’affaires nets	42925574	4276395	47201969	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607897	
Autres produits			751225	
Total des produits d’exploitation (I)			48561091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1855367	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-438012	
Autres achats et charges externes			40415004	
Impôts, taxes et versements assimilés			270116	
Salaires et traitements			4558719	
Charges sociales			1637990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24516	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			266835	
Autres charges			1478492	
Total des charges d’exploitation (II) 			50267240	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1706149	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13459	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13459	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12083	
Différences négatives de change			16857	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28941	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1721630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28992			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9984			
Total des produits exceptionnels (VII)	81591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60499			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4398			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48656141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50531341			
BENEFICE OU PERTE	-1875199			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	430640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399338		380000
Total Immobilisations corporelles		992960		582356
Total Immobilisations financières		101831		13009
Total Général		1494129		975365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				779338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90208	1485107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114840
Total Général			90208	2379286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16071			16071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467205	198213	29709	635709
AMORTISSEMENTS Total Général	483276	198213	29709	651780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54791
Total Provisions réglementées	13775	51000	9984	54791
Provisions pour litiges				257693
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49819
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	204865	266835	164188	307512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20464	24516	13069	31911
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20464	24516	13069	31911
TOTAL GENERAL	239104	342351	187242	394214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291351	177258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51000	9984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113023			
Autres immobilisations financières	1817	1817		
Clients douteux ou litigieux	30622			
Autres créances clients	8339129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14792			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	866065			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1032			
Divers	146194			
Groupe et associés	279789			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125655			
Charges constatées d’avance	5238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9923357	9785189	138168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14628		14628	
Fournisseurs et comptes rattachés	5901751	5901751		
Personnel et comptes rattachés	604651	604651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	839602	839602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1208278	1208278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42790	42790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3032641	3032641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150270	150270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2005	2005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11796810	11782182	14628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel