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BILAN STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG 2016 Siren 505363721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	383267		383267	
Autres immobilisations incorporelles	16071	16071		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205407	1625	203782	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104799	19980	84819	
Autres immobilisations corporelles	682754	445600	237154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	98276		98276	
Autres immobilisations financières	3555		3555	
TOTAL (I)	1494129	483276	1010853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264409		264409	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4319016	20464	4298552	
Autres créances	783485		783485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113031		113031	
Charges constatées d’avance	5931		5931	
TOTAL (II)	5485871	20464	5465408	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6980000	503740	6476261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	202092			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-564989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13775			
TOTAL (I)	-74122			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204865			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	204865			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670			
Emprunts et dettes financières divers (4)	347915			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7434			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3773881			
Dettes fiscales et sociales	2008415			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201515			
Produits constatés d’avance (2)	5688			
TOTAL (IV)	6345518			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6476261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6314549			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	613226		613226	
Production vendue biens	503		503	
Production vendue services	22474208	4325885	26800093	
Chiffres d’affaires nets	23087937	4325885	27413821	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263443	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			27677275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1333312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76404	
Autres achats et charges externes			20685304	
Impôts, taxes et versements assimilés			260758	
Salaires et traitements			3440888	
Charges sociales			1359694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158165	
Autres charges			947505	
Total des charges d’exploitation (II) 			28245618	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-568343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33972	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33972	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1330	
Différences négatives de change			40393	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7752	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-576095	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84981			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6511			
Total des produits exceptionnels (VII)	91494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72559			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8180			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80789			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10705			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27802741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28367731			
BENEFICE OU PERTE	-564989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	166187			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399338		
Total Immobilisations corporelles		657692		482947
Total Immobilisations financières		88571		13260
Total Général		1145602		496206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147679	992960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101831
Total Général			147679	1494129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16071			16071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419844	122481	75120	467205
AMORTISSEMENTS Total Général	435916	122481	75120	483276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13775
Total Provisions réglementées	12106	8180	6511	13775
Provisions pour litiges				159433
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45432
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	132760	158165	86060	204865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17745	13915	11196	20464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17745	13915	11196	20464
TOTAL GENERAL	162611	180260	103767	239104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172080	97256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8180	6511	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	98276			
Autres immobilisations financières	3555			
Clients douteux ou litigieux	24009			
Autres créances clients	4295007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	507739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37127			
Groupe et associés	183804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50662			
Charges constatées d’avance	5931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5210262	5084423	125840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	670	670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30969		30969	
Fournisseurs et comptes rattachés	3773881	3773881		
Personnel et comptes rattachés	561088	561088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	655593	655593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	758154	758154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33580	33580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316946	316946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208949	208949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5688	5688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6345518	6314549	30969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel