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BILAN SOCIETE DE CHALEUR DE LIMEIL BREVANNES 2021 Siren 505376541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16307109	5146501	11160607	11367974
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6824		6824	1239
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16313933	5146501	11167431	11369213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1211883	228709	983174	796248
Autres créances	1501770		1501770	1187732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25		25	
Charges constatées d’avance	63699		63699	7640
TOTAL (II)	2777377	228709	2548668	1991620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19091310	5375210	13716100	13360833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2907000		2907000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4143332		-4293821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173875		150488	
Subventions d’investissement	4050836		4050836	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2988378		2814504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2386335		2504062	
TOTAL (II)	2386335		2504062	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1303099		976046	
TOTAL (III)	1303099		976046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18472		13228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6066483		6233291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708845		651940	
Dettes fiscales et sociales	69704		34820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115654		75436	
Produits constatés d’avance (2)	59129		57505	
TOTAL (IV)	7038287		7066221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13716100		13360833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	836151		836151	602536
Production vendue services	1043832		1043832	1039702
Chiffres d’affaires nets	1879982		1879982	1642238
				
Production stockée				
Production immobilisée			2508	2078
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159700	104101
Autres produits			16500	897
Total des produits d’exploitation (I)			2058690	1749314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				675
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294680	339947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			683481	608253
Impôts, taxes et versements assimilés			23132	18577
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89639	82310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			341312	251268
Autres charges			104486	106963
Total des charges d’exploitation (II) 			1647149	1407993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411541	341321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214918	190833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214918	190833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214918	-190833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196623	150488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22748			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2058690		1749314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1884815		1598826	
BENEFICE OU PERTE	173875		150488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16308348		5585
Total Immobilisations financières				
Total Général		16308348		5585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6824		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16313933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				16313933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4938094	208407		5146501
AMORTISSEMENTS Total Général	4938094	208407		5146501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1303099
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	976046	341312	14259	1303099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263731	110419	145441	228709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263731	110419	145441	228709
TOTAL GENERAL	1239777	451731	159700	1531808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		451731	159700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	236238	236238		
Autres créances clients	975645	975645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	311024	311024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1003283	1003283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187463	187463		
Charges constatées d’avance	63699	63699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2777352	2777352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18472	18472		
Emprunts et dettes financières divers	6066483	172505	750400	5143578
Fournisseurs et comptes rattachés	708845	708845		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22748	22748		
T.V.A.	33509	33509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13447	13447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115654	115654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59129	59129		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7038287	1144308	750400	5143578
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel