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BILAN SOCIETE DE CHALEUR DE LIMEIL BREVANNES 2018 Siren 505376541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16169486	4571552	11597934	11769932
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	134711		134711	155710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16304198	4571552	11732646	11925641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1365300	65933	1299367	1030258
Autres créances	1675456		1675456	2911347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8307		8307	35672
Charges constatées d’avance	2274		2274	50091
TOTAL (II)	3051337	65933	2985404	4027368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19355535	4637485	14718049	15953009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2907000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4331337		-4501395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93235		170058	
Subventions d’investissement	3986608		3986608	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2655506		-307728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2714033		2841894	
TOTAL (II)	2714033		2841894	
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	656639		572986	
TOTAL (III)	706639		572986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6590108			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			33392	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895626		814234	
Dettes fiscales et sociales	27932		81254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21873			
Autres dettes	1095118		11778137	
Produits constatés d’avance (2)	11215		138840	
TOTAL (IV)	8641870		12845857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14718049		15953009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	637801		637801	639567
Production vendue services	1023123		1023123	881574
Chiffres d’affaires nets	1660923		1660923	1521141
				
Production stockée				
Production immobilisée			19002	80870
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132836	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1812761	1602012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317990	295307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			844097	737884
Impôts, taxes et versements assimilés			18969	5493
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44137	82951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59348	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			260000	209000
Autres charges			116983	51418
Total des charges d’exploitation (II) 			1661569	1382052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151192	219960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46011	11259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46011	11259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46011	-11259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105182	208700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11947		38642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1812761		1602012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1719527		1431953	
BENEFICE OU PERTE	93235		170058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16325196		19002
Total Immobilisations financières				
Total Général		16325196		19002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40000		16304198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		40000		16304198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4399555	171997		4571552
AMORTISSEMENTS Total Général	4399555	171997		4571552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				656639
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	572986	260000	126347	706639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13075	59348	6490	65933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13075	59348	6490	65933
TOTAL GENERAL	586061	319348	132836	772573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		319348	132836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	644434	644434		
Autres créances clients	720866	720866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24373	24373		
T. V. A.	202316	202316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1313000	1313000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135767	135767		
Charges constatées d’avance	2274	2274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3043030	3043030		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6590108	6590108		
Fournisseurs et comptes rattachés	895626	895626		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27671	27671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21873	21873		
Groupe et associés	907928	907928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186265	186265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11215	11215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8640946	8640946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel