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BILAN SOCIETE DE CHALEUR DE LIMEIL BREVANNES 2017 Siren 505376541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16169486	4399555	11769932	11918795
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	155710		155710	105821
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16325196	4399555	11925641	12024617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5903
Clients et comptes rattachés	1213493	13075	1200418	1861978
Autres créances	2652789		2652789	2421818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35672		35672	59683
Charges constatées d’avance	50091		50091	2169
TOTAL (II)	3952045	13075	3938970	4351552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20277241	4412629	15864612	16376168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4501395		-1108345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170058		-3393050	
Subventions d’investissement	3986608		3986608	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-307728		-477787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2841894		2907807	
TOTAL (II)	2841894		2907807	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	572986		363986	
TOTAL (III)	572986		363986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708482		1433124	
Dettes fiscales et sociales	81254		48520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11828883		12059403	
Produits constatés d’avance (2)	138840		41115	
TOTAL (IV)	12757459		13582162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15864612		16376168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	639567		639567	492600
Production vendue services	881574		881574	1338028
Chiffres d’affaires nets	1521141		1521141	1830628
				
Production stockée				
Production immobilisée			80870	1367583
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				142059
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1602012	3340270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295307	359623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			737884	2134973
Impôts, taxes et versements assimilés			5493	5896
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82951	61894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3350000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			209000	289170
Autres charges			51418	76420
Total des charges d’exploitation (II) 			1382052	6283885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219960	-2943615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11259	13317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11259	13317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11259	-13317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208700	-2956932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38642		436118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1602012		3340270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1431953		6733320	
BENEFICE OU PERTE	170058		-3393050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16275307		49889
Total Immobilisations financières				
Total Général		16275307		49889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16325196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				16325196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4250691	148864		4399555
AMORTISSEMENTS Total Général	4250691	148864		4399555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				572986
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	363986	209000		572986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13075			13075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13075			13075
TOTAL GENERAL	377061	209000		586061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	477923			
Autres créances clients	629819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	398244			
T. V. A.	522770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1465754			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371773			
Charges constatées d’avance	50091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3916373	3916373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	708482	708482		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80993	80993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11729324	11729324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132951	132951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138840	138840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12790851	12790851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel