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BILAN SOCIETE DE CHALEUR DE LIMEIL BREVANNES 2016 Siren 505376541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16169486	4250691	11918795	11475769
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	105821		105821	4010151
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16275307	4250691	12024617	15485921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5903		5903	6580
Clients et comptes rattachés	1875053	13075	1861978	1035528
Autres créances	2631714		2631714	2324387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59683		59683	
Charges constatées d’avance	2169		2169	177820
TOTAL (II)	4574522	13075	4561447	3544314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20849829	4263766	16586064	19030235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1108345		-560443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3393050		-547901	
Subventions d’investissement	3986608		3986608	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-477787		2915264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2907807		2656597	
TOTAL (II)	2907807		2656597	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	363986		216875	
TOTAL (III)	363986		216875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6311	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1643020		2385418	
Dettes fiscales et sociales	48520		786875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			-23023	
Autres dettes	12059403		10007472	
Produits constatés d’avance (2)	41115		78446	
TOTAL (IV)	13792058		13241499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16586064		19030235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	492600		492600	591540
Production vendue services	1338028		1338028	1018165
Chiffres d’affaires nets	1830628		1830628	1609706
				
Production stockée				
Production immobilisée			1367583	2233373
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142059	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3340270	3843079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359623	183456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				11202
Autres achats et charges externes			2134973	2807690
Impôts, taxes et versements assimilés			5896	4603
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61894	333732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3350000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5909	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			289170	216875
Autres charges			76420	49760
Total des charges d’exploitation (II) 			6283885	3607318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2943615	235761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13317	31634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13317	31634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13317	-31634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2956932	204128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436118		752029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3340270		3843079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6733320		4390981	
BENEFICE OU PERTE	-3393050		-547901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16265652		9655
Total Immobilisations financières				
Total Général		16265652		9655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16275307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				16275307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779732	3470959		4250691
AMORTISSEMENTS Total Général	779732	3470959		4250691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				363986
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	216875	289170	142059	363986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7166	5909		13075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7166	5909		13075
TOTAL GENERAL	224041	295079	142059	377061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295079	142059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15570			
Autres créances clients	1922735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	317452			
T. V. A.	443450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1465754			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195162			
Charges constatées d’avance	2169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4508936	4508936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1643020	1643020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48186	48186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	334	334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11868065	11868065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191338	191338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41115	41115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13792058	13792058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel