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BILAN SESYCLAU 2020 Siren 505359661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	110000		110000	63000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72553	1836	70717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27198528		27198528	23594975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2100		2100	2100
Prêts				
Autres immobilisations financières	120000		120001	120000
TOTAL (I)	27503181	1836	27501345	23780075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379200		379200	329400
Autres créances	5964948		5964948	4212839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	588513		588513	869695
Disponibilités	150176		150176	651119
Charges constatées d’avance	25625		25625	20665
TOTAL (II)	7108462		7108462	6083718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34611643	1836	34609807	29863793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5850000		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	269330		202445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1		1	
Report à nouveau	90670			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2098894		1337555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	151614		111379	
TOTAL (I)	8460509		6451380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23890931		22494585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1182808		503924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335081		243444	
Dettes fiscales et sociales	72228		110444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	668250		60016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26149298		23412413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34609807		29863793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9743400		23412413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4636380		4325338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	479000		479000	520500
Chiffres d’affaires nets	479000		479000	520500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	5291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12232	
Autres produits			40	4
Total des produits d’exploitation (I)			493272	525795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397845	373554
Impôts, taxes et versements assimilés			3222	4362
Salaires et traitements			179690	230513
Charges sociales			19623	45960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	55
Total des charges d’exploitation (II) 			602223	654444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108952	-128649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2317586	1600859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	32
Autres intérêts et produits assimilés			70236	57509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2387852	1658399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255139	202066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255139	202066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2132713	1456333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2023761	1327684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	502028			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	502028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381		765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	407028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40235		23864	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447644		24629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54384		-24629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20749		-34500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3383151		2184194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1284257		846639	
BENEFICE OU PERTE	2098894		1337555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30390		30390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12232			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63000		47000
Total Immobilisations corporelles				179581
Total Immobilisations financières		23717075		3903554
Total Général		23780075		4130134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107028	72553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300000	27320628
Total Général			407028	27503181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1836		1836
AMORTISSEMENTS Total Général		1836		1836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151614
Total Provisions réglementées	111379	40235		151614
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111379	40235		151614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40235		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120000		120000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379200	379200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	303915	303915		
T. V. A.	48786	48786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	5214477	5214477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396437	396437		
Charges constatées d’avance	25625	25625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6489772	6369772	120000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4636380	4636380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19254550	2848652	9217916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335081	335081		
Personnel et comptes rattachés	3809	3809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15697	15697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51283	51283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1438	1438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1182808	1182808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	668250	668250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26149298	9743400	9217916	7187982
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2984785			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1889603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel