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BILAN SARL SO.PHI.E 2017 Siren 505375659				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52000		52000	52000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6276	4419	1857	2485
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	59776	4419	55357	55985
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2034		2034	1815
Avances et acomptes versés sur commandes	875		875	244
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	585		585	400
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7247		7247	5872
Caisse				
Charges constatées d’avance	37		37	37
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10778		10778	8367
Total général Actif	70554	54840		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46710	47760
Résultat de l’exercice			3739	-1051
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55949	52210
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			308	3178
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4908	5261
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3327		
Autres dettes			4971	3704
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10186	12143
Total général Passif			66135	64352
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	64690		54840	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64690		54842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33862		24413	
Variation de stock (marchandises)	-219		2515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	323		287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17366		16343	
(dont taxe professionnelle)	697			
Impôts, taxes et versements assimilés	1373		1611	
Rémunérations du personnel 	5350		6600	
Charges sociales	1072		2827	
Dotations aux amortissements	628		628	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	281		209	
Total des charges d’exploitation	60035		55433	
Résultat d’exploitation	4656		-591	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	34		390	
Charges exceptionnelles	318		70	
Impôts sur les bénéfices	564			
Bénéfice ou perte	3739		-1051	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12938			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7514			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59776	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12938	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7514	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel