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BILAN SARL HERVO 2017 Siren 505378893				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	128600		128600	128600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44790	36608	8181	7532
Immobilisations financières	6331		6331	6331
Total Actif Immobilisé	179721	36608	143113	142464
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3948		3948	4250
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11628		11628	10473
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33691		33691	34541
Caisse				
Charges constatées d’avance	73		73	73
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49540		49540	49338
Total général Actif	229261	388235		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			146543	124873
Résultat de l’exercice			10521	21670
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			168064	157543
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55	26
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17791	16323
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		190		
Autres dettes			6742	17910
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24588	34258
Total général Passif			192652	191801
Dont immobilisations financières à moins d’un an			6331	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4356	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	355460		388235	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1029	
Autres produits	32		1370	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	355492		390634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	226513		243671	
Variation de stock (marchandises)	302		70	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	360		139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49316		39529	
(dont taxe professionnelle)	1358			
Impôts, taxes et versements assimilés	2810		1972	
Rémunérations du personnel 	68387		73212	
Charges sociales	1336		1980	
Dotations aux amortissements	3707		3417	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1403		1003	
Total des charges d’exploitation	354135		364993	
Résultat d’exploitation	1357		25642	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11837			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	899		300	
Impôts sur les bénéfices	1774		3672	
Bénéfice ou perte	10521		21670	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35034			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33322			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2436	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1920	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175365	
Total Immobilisations (Augmentations)			4356	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35034	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33322	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel