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BILAN SARL CHAUFFATEC 2016 Siren 505396614				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7013	5531	1482	
Immobilisations financières	600		600	600
Total Actif Immobilisé	7613	5531	2082	600
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5979		5979	5756
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23720		23720	37803
Créances – Autres	14465		14465	15748
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30899		30899	10908
Caisse				
Charges constatées d’avance	314		314	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75377		75377	70215
Total général Actif	82990			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			13224	13224
Report à nouveau			30106	30472
Résultat de l’exercice			-1199	-366
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49831	51031
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23990	11522
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3638	8263
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27628	19785
Total général Passif			77459	70815
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1904	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	161239		229288	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161266		229288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63011		101097	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-223		850	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	9116			
Autres charges externes*	32449		36254	
(dont taxe professionnelle)	1494			
Impôts, taxes et versements assimilés	1494		1479	
Rémunérations du personnel 	71917		88925	
Charges sociales			750	
Dotations aux amortissements	333		136	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		4	
Total des charges d’exploitation	168981		229495	
Résultat d’exploitation	-7715		-207	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6667			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	151		159	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1199		-366	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13921			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16788			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1170	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			164	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			570	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5873	
Total Immobilisations (Augmentations)			1904	
Total Immobilisations (Diminutions)			164	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			89	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6577	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13921	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16788	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel