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BILAN SAINT MAX LES LONGERES 2015 Siren 505384370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25350		25350	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3568010	646066	2921944	
Autres créances	857716	300000	557716	
Capital souscrit et appelé, non versé	1		1	
Valeurs mobilières de placement	381199		381199	
Disponibilités	1406449		1406449	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6238725	946066	5292659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6238725	946066	5292659	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1567			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62143			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1311646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1252069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	498270			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	498270			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382107			
Dettes fiscales et sociales	1733664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	418162			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3542320			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5292659			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3542320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40400000		40400000	
Production vendue biens				
Production vendue services	905183		905183	
Chiffres d’affaires nets	41305183		41305183	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1088658	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			42393841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10097057	
Variation de stock (marchandises)			25166279	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			640103	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1200033	
Impôts, taxes et versements assimilés			131918	
Salaires et traitements				
Charges sociales			1647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			646066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			37883106	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4510735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11637	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39318	
Dotations financières sur amortissements et provisions			798270	
Intérêts et charges assimilées			1811082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2609352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2570035	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1940701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4851			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4851			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	624204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42433159			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41121513			
BENEFICE OU PERTE	1311646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1088658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				498270
Total Provisions pour risques et charges		498270		498270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		646066		646066
Autres provisions pour dépréciation		300000		300000
Total Provisions pour dépréciation		946066		946066
TOTAL GENERAL		1444336		1444336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		646066		
                                             - Financières		798270		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3568010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	318976			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18465			
Divers				
Groupe et associés	205433			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314842			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4425727	4425727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51	51		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1382107	1382107		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	624204	624204		
T.V.A.	918392	918392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191067	191067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8336	8336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418162	418162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3542320	3542320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12765793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	188			
Location, charges locatives et de copropriété	15583			
Personnel extérieur à l’entreprise	152387			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	393539			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	638336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1200033			
Taxe professionnelle	83060			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48858			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131918			
Montant de la TVA. collectée	374791			
Total TVA. déductible sur biens et services	2834827			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel