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BILAN S2G FERMETURES 2016 Siren 505331348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1180	1180		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25800		25800	25800
Constructions	240458	55059	185399	199708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20789	20789		5365
Autres immobilisations corporelles	116105	92044	24061	28522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	410331	169072	241260	265395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34455		34455	23151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351331	9683	341648	409862
Autres créances	130446		130446	95666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153497		153497	91832
Charges constatées d’avance	1224		1224	2362
TOTAL (II)	670954	9683	661271	622873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1081285	178755	902530	888268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259393		224020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21703		35373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289347		267643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199068		212312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18345		20124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			36381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162845		119397	
Dettes fiscales et sociales	129026		105349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52626		54901	
Produits constatés d’avance (2)	51273		72161	
TOTAL (IV)	613184		620624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	902530		888268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69		69	36163
Production vendue biens	21379		21379	
Production vendue services	993923		993923	1115560
Chiffres d’affaires nets	1015371		1015371	1151724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1616	13569
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			1017002	1166301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				398
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			384284	469464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11304	-7113
Autres achats et charges externes			190169	200312
Impôts, taxes et versements assimilés			7140	5212
Salaires et traitements			282467	307888
Charges sociales			78191	86504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46345	27593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5430	2632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	234
Total des charges d’exploitation (II) 			982860	1093124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34143	73177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				338
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13262	15043
Différences négatives de change				121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13262	15164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13262	-14483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20881	58693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	419		1429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3249		1429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	766		20926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	766		20926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2483		-19497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1661		3823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1020252		1168410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998548		1133037	
BENEFICE OU PERTE	21703		35373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5513		8338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1180		
Total Immobilisations corporelles		400490		
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		407670		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				403151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				410331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1180			1180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141095	46345	19548	167892
AMORTISSEMENTS Total Général	142275	46345	19548	169072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	487502	472123	15379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199068	22979	72689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162845	162845		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70971	70971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51273	51273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	613184	437095	72689	103400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel