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BILAN PREMIUM II AUTOMOBILES 2021 Siren 505365601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15898	13420	2478	
Fonds commercial	51541		51541	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45583	36106	9477	
Autres immobilisations corporelles	57739	43225	14514	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15800		15800	
TOTAL (I)	186560	92751	93809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2269948	46205	2223743	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92665	5129	87536	
Autres créances	47194		47194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624798		624798	
Charges constatées d’avance	7221		7221	
TOTAL (II)	3041825	51334	2990492	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3228386	144085	3084301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	54000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	680217			
Report à nouveau	-73979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46596			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619041			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69766			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69766			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1890846			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37935			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355662			
Dettes fiscales et sociales	110915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2395494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3084301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1751977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37935			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6058288		6058288	
Production vendue biens				
Production vendue services	163710		163710	
Chiffres d’affaires nets	6221997		6221997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25352	
Autres produits			877	
Total des produits d’exploitation (I)			6252475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5269908	
Variation de stock (marchandises)			-58298	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446252	
Impôts, taxes et versements assimilés			21851	
Salaires et traitements			418732	
Charges sociales			64658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28705	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2540	
Total des charges d’exploitation (II) 			6210748	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41727	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			612	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			612	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15350	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14738	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26989	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69766			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6258487			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6305083			
BENEFICE OU PERTE	-46596			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10137			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	943			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67439		
Total Immobilisations corporelles		93506		9816
Total Immobilisations financières		16800		
Total Général		177744		9816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	15800
Total Général			1000	186560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8121	5299	13420	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68230	11101	79331	
AMORTISSEMENTS Total Général	76351	16401	92751	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69766
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		69766		69766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32714	28705	15214	46205
Sur comptes clients	5129			5129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37843	28705	15214	51334
TOTAL GENERAL	37843	98471	15214	121100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28705	15214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69766		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15800		15800	
Clients douteux ou litigieux	6074	6074		
Autres créances clients	86591	86591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3755	3755		
T. V. A.	11498	11498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31940	31940		
Charges constatées d’avance	7221	7221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162880	147080	15800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1990000	1990000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-99154	-742671	620129	
Emprunts et dettes financières divers	2935	2935		
Fournisseurs et comptes rattachés	355662	355662		
Personnel et comptes rattachés	55795	55795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45658	45658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4577	4577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4886	4886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35000	35000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135	135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2395494	1751977	620129	23388
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15