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BILAN POULAILLON SAINT-VIT 2018 Siren 505349175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166965	31589	135376	75125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4110	1574	2536	2733
Constructions	55845	32982	22863	21227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3220703	713649	2507054	262464
Autres immobilisations corporelles	884353	95687	788666	57977
Immobilisations en cours	13847		13847	2185488
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21513		21513	16576
TOTAL (I)	4367336	875480	3491855	2621590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175266		175266	51565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	72747		72747	5355
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	722164	5931	716233	332946
Autres créances	226837		226837	805907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				104680
Charges constatées d’avance	66802		66802	85524
TOTAL (II)	1263816	5931	1257885	1385979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5631152	881411	4749741	4007569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	651376			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258448		671376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612929		871376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1572717		1935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1539019		1979838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720406		465837	
Dettes fiscales et sociales	145536		169319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124846		200835	
Autres dettes	34288		318430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4136812		3136193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4749741		4007569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1726017		1786193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190792		1935	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	432		432	8602
Production vendue biens	2187244		2187244	1043618
Production vendue services	27906		27906	16349
Chiffres d’affaires nets	2215581		2215581	1068569
				
Production stockée			2866	-40164
Production immobilisée			260000	90000
Subventions d’exploitation			8789	3639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2583	5597
Autres produits			63	44
Total des produits d’exploitation (I)			2489882	1127685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7511
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			987820	388892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-188227	13293
Autres achats et charges externes			1000407	464858
Impôts, taxes et versements assimilés			39216	54954
Salaires et traitements			470154	477558
Charges sociales			145170	106353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299888	132789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3372
Total des charges d’exploitation (II) 			2754432	1651451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264550	-523766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8057	13649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8057	13649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8057	-5814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272606	-529580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13922		1110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			915781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13922		2026259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291		410909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			414394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291		825303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13631		1200956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2503804		3161779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2762252		2490403	
BENEFICE OU PERTE	-258448		671376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			239351	
Renvois : Transfert de charges	2583		5597	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			3152	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38709		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97824		90000
Total Immobilisations corporelles		3104437		3248206
Total Immobilisations financières		16576		8423
Total Général		3257546		3346629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			38709	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20859	166965
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2172990		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2172990	795	4178858
Prêts et immobilisations financières			3486	
Total Immobilisations financières			3486	21513
Total Général		2172990	63849	4367336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38709	20859	59568	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22699	8891		31589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574548	270138	795	843891
AMORTISSEMENTS Total Général	635955	299888	60363	875480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5931			5931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5931			5931
TOTAL GENERAL	5931			5931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21513		21513	
Clients douteux ou litigieux	6257		6257	
Autres créances clients	715907	715907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10951	10951		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54003	54003		
T. V. A.	118562	118562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30505	30505		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12817	12817		
Charges constatées d’avance	66802	66802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1037316	1009546	27770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193632	193632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1379084	168289	692820	517975
Emprunts et dettes financières divers	1275000	75000	600000	600000
Fournisseurs et comptes rattachés	720406	720406		
Personnel et comptes rattachés	55757	55757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46352	46352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14692	14692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28735	28735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124846	124846		
Groupe et associés	264019	264019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34288	34288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4136812	1726017	1292820	1117975
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel