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BILAN POULAILLON SAINT-VIT 2017 Siren 505349175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	38709	38709		
Concessions, brevets et droits similaires	97824	22699	75125	8729
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4110	1377	2733	2880
Constructions	50381	29154	21227	23739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	760068	497604	262464	716922
Autres immobilisations corporelles	104390	46413	57977	33334
Immobilisations en cours	2185488		2185488	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16576		16576	29606
TOTAL (I)	3257546	635955	2621590	815210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51565		51565	64858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5355		5355	45519
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338877	5931	332946	171014
Autres créances	805907		805907	81262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104680		104680	91966
Charges constatées d’avance	85524		85524	119317
TOTAL (II)	1391909	5931	1385979	573936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4649455	641886	4007569	1389146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		1617144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2966488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	671376		-647120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	871376		-1996465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1935		1011039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1979838		2008280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465837		26982	
Dettes fiscales et sociales	169319		200687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200835			
Autres dettes	318430		138621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3136193		3385611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4007569		1389146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1786193		3385611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1935		642	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8602		8602	10774
Production vendue biens	1043618		1043618	1656469
Production vendue services	16349		16349	14437
Chiffres d’affaires nets	1068569		1068569	1681680
				
Production stockée			-40164	11585
Production immobilisée			90000	
Subventions d’exploitation			3639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5597	31239
Autres produits			44	33
Total des produits d’exploitation (I)			1127685	1724537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7511	6933
Variation de stock (marchandises)				47
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388892	452345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13293	-17183
Autres achats et charges externes			464858	723670
Impôts, taxes et versements assimilés			54954	43768
Salaires et traitements			477558	660871
Charges sociales			106353	202307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132789	241204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1871	194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3372	12809
Total des charges d’exploitation (II) 			1651451	2326964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-523766	-602428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7835	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13649	41834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13649	41834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5814	-41834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-529580	-644261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1110478		181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	915781		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2026259		19556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410909		22515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	414394		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	825303		24015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1200956		-4459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3161779		1744093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2490403		2391213	
BENEFICE OU PERTE	671376		-647120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			31374	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	108338		97000	
Renvois : Transfert de charges	5597		31239	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3152		12705	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38709		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32539		76345
Total Immobilisations corporelles		1488286		2265248
Total Immobilisations financières		29606		11970
Total Général		1589140		2353563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38709
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11060	97824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			649097	3104437
Prêts et immobilisations financières			25000	
Total Immobilisations financières			25000	16576
Total Général			685157	3257546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38709			38709
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23810	2766	3877	22699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	711412	130596	267460	574548
AMORTISSEMENTS Total Général	773930	133362	271337	635955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4059	1871		5931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4059	1871		5931
TOTAL GENERAL	4059	1871		5931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1871		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16576		16576	
Clients douteux ou litigieux	6257		6257	
Autres créances clients	332620	332620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12530	12530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25896	25896		
T. V. A.	545916	545916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221565	221565		
Charges constatées d’avance	85524	85524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1246885	1224052	22833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1935	1935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000	150000	600000	750000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465837	465837		
Personnel et comptes rattachés	57239	57239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43556	43556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47922	47922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20602	20602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200835	200835		
Groupe et associés	479838	479838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318430	318430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3136193	1786193	600000	750000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1010397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20