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BILAN POULAILLON SAINT-VIT 2016 Siren 505349175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32539	23810	8729	9665
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38709	38709		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4110	1230	2880	3077
Constructions	50381	26642	23739	27098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1345696	628774	716922	921608
Autres immobilisations corporelles	88100	54766	33334	39115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29606		29606	28620
TOTAL (I)	1589140	773930	815210	1029182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64858		64858	47675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45519		45519	33981
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175073	4059	171014	183581
Autres créances	82076		82076	76336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91966		91966	99588
Charges constatées d’avance	119317		119317	148925
TOTAL (II)	578810	4059	574750	590087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2167949	777990	1389960	1619268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1617144		1617144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2966488		-2390028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-647120		-576460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1996465		-1349345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1011039		1172890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2008280		1434280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164891		183295	
Dettes fiscales et sociales	200687		176615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1526		1533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3386424		2968613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1389960		1619268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10774		10774	7897
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1681680		1681680	1760634
				
Production stockée			11585	18515
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31239	26613
Autres produits			33	128
Total des produits d’exploitation (I)			1724537	1805889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6933	3479
Variation de stock (marchandises)			47	1170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			452395	481928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17183	611
Autres achats et charges externes			732869	743474
Impôts, taxes et versements assimilés			36237	32404
Salaires et traitements			660870	635977
Charges sociales			202307	199210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12809	10178
Total des charges d’exploitation (II) 			2328682	2336800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-604145	-530911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40116	45451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40116	-45435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-644261	-576345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19556		11472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24015		12120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4459		-648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1744093		1817377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2391213		2393838	
BENEFICE OU PERTE	-647120		-576460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63349		7899
Total Immobilisations corporelles		1469939		18347
Total Immobilisations financières		28620		2486
Total Général		1561909		28731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1488286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	29606
Total Général			1500	1589140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53685	8834		62519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479042	232370		711412
AMORTISSEMENTS Total Général	532726	241204		773930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29606			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82076			
Charges constatées d’avance	119317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	406071	372182	33888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	642	642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1010398	243293		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164891	164891		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2009807	2009807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3386424	2619319		767105
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel