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BILAN PHARMACIE SAINT JOSEPH 2021 Siren 505323725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8141	8141		
Fonds commercial	1020000	120000	900000	900000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4250	3494	756	980
Autres immobilisations corporelles	63327	61008	2319	51
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55		55	55
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029		1029	1029
TOTAL (I)	1096802	192643	904159	902115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47012		47012	45228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20891		20891	25639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10383
Disponibilités	5231		5231	26575
Charges constatées d’avance	1362		1362	1911
TOTAL (II)	74496		74496	109736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1171298	192643	978655	1011851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	98000		98000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9800		9800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	229562		262132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15412		-32570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352774		337362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507632		525583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30540		33260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75321		83193	
Dettes fiscales et sociales	11804		31890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	584		563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	625882		674489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978655		1011851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166042		194323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	560837		560837	659716
Production vendue biens				
Production vendue services	6827		6827	8480
Chiffres d’affaires nets	567664		567664	668196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10749	9692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330	31923
Autres produits			16983	20
Total des produits d’exploitation (I)			595726	709831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405568	479689
Variation de stock (marchandises)			-1784	-6994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63492	85333
Impôts, taxes et versements assimilés			5672	8425
Salaires et traitements			69919	66182
Charges sociales			25731	34532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			607	335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				70000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			569263	737841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26463	-28010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8332	10873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8332	10873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8332	-10471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18132	-38481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2720		-5911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595726		710232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	580314		742803	
BENEFICE OU PERTE	15412		-32570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	330		31923	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18099		18558	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1028141		
Total Immobilisations corporelles		64926		2651
Total Immobilisations financières		1084		
Total Général		1094151		2651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1028141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1084
Total Général				1096802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8141			8141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63895	607		64502
AMORTISSEMENTS Total Général	72036	607		72643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	120000			120000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120000			120000
TOTAL GENERAL	120000			120000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029	1029		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	282	282		
T. V. A.	12501	12501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8075	8075		
Charges constatées d’avance	1362	1362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23282	23282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507632	47792	282859	176981
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75321	75321		
Personnel et comptes rattachés	2428	2428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9328	9328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48	48		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30540	30540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	584	584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	625882	166042	282859	176981
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			19284	
Location, charges locatives et de copropriété	16556		15890	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18352		25077	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28584		25083	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63492		85333	
Taxe professionnelle	2540		2787	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3132		5638	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5672		8425	
Montant de la TVA. collectée	19406		26619	
Total TVA. déductible sur biens et services	29392		29499	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1