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BILAN PHARMACIE DU PILORI 2018 Siren 505371674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9581	9581		
Fonds commercial	2094700		2094700	2094700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6859	6859		
Autres immobilisations corporelles	225863	213415	12448	29352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6218		6218	5118
Prêts				
Autres immobilisations financières	21519	2278	19241	20328
TOTAL (I)	2364740	232133	2132607	2149498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	408214		408214	392691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35911		35911	33047
Autres créances	28218		28218	119270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	96696		96696	12308
Disponibilités	125330		125330	266863
Charges constatées d’avance	5742		5742	8285
TOTAL (II)	700111		700111	832465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3064851	232133	2832718	2981963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29600		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155911		221016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142014		97662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331225		359378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2068876		2077908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32954		5366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346282		430831	
Dettes fiscales et sociales	47709		77338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5672		31143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2501492		2622585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2832718		2981963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625746		722639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2821762		2821762	2580254
Production vendue biens				
Production vendue services	44466		44466	46878
Chiffres d’affaires nets	2866227		2866227	2627131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2866227	2627131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2114563	1900176
Variation de stock (marchandises)			-15523	41340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154232	144604
Impôts, taxes et versements assimilés			9065	8190
Salaires et traitements			257319	273153
Charges sociales			106367	124451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22308	23816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2648332	2515730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217896	111402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1539	1857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1539	1857
Dotations financières sur amortissements et provisions			2278	
Intérêts et charges assimilées			13736	11534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16014	11534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14476	-9677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203420	101724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5160		5873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			133846	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5160		139719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5470		105945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5470		105945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310		33773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61095		37836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2872926		2768707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2730911		2671045	
BENEFICE OU PERTE	142014		97662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2104281		
Total Immobilisations corporelles		227318		5404
Total Immobilisations financières		25446		2291
Total Général		2357045		7695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2104281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27737
Total Général				2364740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9581			9581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197966	22308		220274
AMORTISSEMENTS Total Général	207547	22308		229855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		2278		2278
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2278		2278
TOTAL GENERAL		2278		2278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2278		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21519		21519	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35911	35911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1140	1140		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13821	13821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13257	13257		
Charges constatées d’avance	5742	5742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91389	69870	21519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2068876	193129	784643	1091104
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346282	346282		
Personnel et comptes rattachés	21862	21862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7349	7349		
Impôts sur les bénéfices	8712	8712		
T.V.A.	7863	7863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1924	1924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32954	32954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5672	5672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2501492	625746	784643	1091104
Emprunts souscrits en cours d’exercice	174761			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39372		38333	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64962		57040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49899		49231	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154232		144604	
Taxe professionnelle	5231		4039	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3834		4151	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9065		8190	
Montant de la TVA. collectée	232228		219172	
Total TVA. déductible sur biens et services	193901		216526	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7