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BILAN PAVILLON DE LA REINE 2020 Siren 505303164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30999	29500	1499	4078
Fonds commercial	3355997		3355997	3355997
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2201000		2201000	2201000
Constructions	21216018	10245202	10970816	11893237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	758753	581134	177619	178319
Autres immobilisations corporelles	3269272	2074024	1195248	1342661
Immobilisations en cours	10888		10888	37474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10626		10626	10626
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30853554	12929861	17923693	19023393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100284		100284	112288
Avances et acomptes versés sur commandes				28389
Clients et comptes rattachés	14577		14577	113374
Autres créances	464361		464361	212522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	1160999		1160999	1498392
Charges constatées d’avance	27536		27536	45334
TOTAL (II)	1767957		1767957	2010500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32621511	12929861	19691650	21033893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13027000		13027000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103954		97360	
Report à nouveau	567435		211781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1661620		2862248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	382777		300417	
TOTAL (I)	12419545		16498806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17723		95305	
Provisions pour charges	86662		84362	
TOTAL (III)	104385		179667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2504514		60285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3905785		3196464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87541		132650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300193		490291	
Dettes fiscales et sociales	331172		437216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38515		38515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7167719		4355420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19691650		21033893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674266		4222771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			60285	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2051915		2051915	10299995
Chiffres d’affaires nets	2051915		2051915	10299995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			162944	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235004	45603
Autres produits			3214	152
Total des produits d’exploitation (I)			2453077	10346250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146688	650712
Variation de stock (marchandises)			12004	-14802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1614095	3291769
Impôts, taxes et versements assimilés			125717	259355
Salaires et traitements			634364	1448280
Charges sociales			185354	514632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1278108	1287766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2300	25963
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2965	2708
Total des charges d’exploitation (II) 			4001594	7466383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1548517	2879867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30575	47124
Différences négatives de change			13	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30588	47124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30585	-47124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1579102	2832743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13902	
Reprises sur provisions et transferts de charges			105767	
Total des produits exceptionnels (VII)			151209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		1326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82360		103470	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82518		121705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82518		29505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2453080		10497459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4114700		7635212	
BENEFICE OU PERTE	-1661620		2862248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3386997		
Total Immobilisations corporelles		27277523		204994
Total Immobilisations financières		10626		
Total Général		30675146		204994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3386997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26586		27455931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10626
Total Général		26586		30853554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26921	2579		29500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11624832	1275528		12900361
AMORTISSEMENTS Total Général	11651753	1278108		12929861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				382777
Total Provisions réglementées	300417	82360		382777
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104385
Total Provisions pour risques et charges	179667	2300	77583	104385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	480084	84660	77583	487162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2300	77583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82360		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10626		10626	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14577	14577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5112	5112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9973	9973		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154425	154425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	209098	209098		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85752	85752		
Charges constatées d’avance	27536	27536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	517099	506473	10626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2504514	4514	2288868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300193	300193		
Personnel et comptes rattachés	107053	107053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91718	91718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13679	13679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118595	118595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3905913			3905913
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38515	38515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7080178	674266	2288868	4117044
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel