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BILAN PAVILLON DE LA REINE 2019 Siren 505303164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30999	26921	4078	3358
Fonds commercial	3355997		3355997	3355997
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2201000		2201000	2201000
Constructions	21216018	9322781	11893237	12398738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	718014	539695	178319	225061
Autres immobilisations corporelles	3105017	1762356	1342661	1247741
Immobilisations en cours	37474		37474	416726
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10626		10626	10626
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30675146	11651753	19023393	19859248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112288		112288	97487
Avances et acomptes versés sur commandes	28389		28389	37473
Clients et comptes rattachés	113374		113374	119116
Autres créances	212522		212522	132046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	1498392		1498392	444578
Charges constatées d’avance	45334		45334	46964
TOTAL (II)	2010500		2010500	877864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32685646	11651753	21033893	20737111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13027000		13027000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97360		91990	
Report à nouveau	211781		229073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2862248		2388078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	300417		302714	
TOTAL (I)	16498806		16038856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95305		73218	
Provisions pour charges	84362		80487	
TOTAL (III)	179667		153705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60285		62503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3196464		3674857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132650		122159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490291		254033	
Dettes fiscales et sociales	437216		430996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38515		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4355420		4544551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21033893		20737111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4222771			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60285		62503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10299995		10299995	9599184
Chiffres d’affaires nets	10299995		10299995	9599184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	8517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45603	50206
Autres produits			152	7
Total des produits d’exploitation (I)			10346250	9657914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			650712	521306
Variation de stock (marchandises)			-14802	-29191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3291769	3316901
Impôts, taxes et versements assimilés			259355	257900
Salaires et traitements			1448280	1222969
Charges sociales			514632	434808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1287766	1207070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25963	46209
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2708	1788
Total des charges d’exploitation (II) 			7466383	6979760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2879867	2678154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47124	94417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47124	94417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47124	-88072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2832743	2590082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31540		1903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13902		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	105767		17506	
Total des produits exceptionnels (VII)	151209		19659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1326		21033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103470		200630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121705		221663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29505		-202004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10497459		9683918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7635212		7295840	
BENEFICE OU PERTE	2862248		2388078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3384187		2810
Total Immobilisations corporelles		26860560		466010
Total Immobilisations financières		10626		
Total Général		30255372		468820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3386997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49046	27277523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10626
Total Général			49046	30675146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24831	2090		26921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10371294	1285676	32137	11624832
AMORTISSEMENTS Total Général	10396125	1287766	32137	11651753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				300417
Total Provisions réglementées	302714	103470	105767	300417
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179667
Total Provisions pour risques et charges	153705	25963		179667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	456419	129433	105767	480084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25963		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103470	105767	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10626		10626	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113374	113374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2252	2252		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1729	1729		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138704	138704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69837	69837		
Charges constatées d’avance	45334	45334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	381857	371231	10626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60285	60285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490291	490291		
Personnel et comptes rattachés	88889	88889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132664	132664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45374	45374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170175	170175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3196579	3196579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38515	38515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4222771	4222771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50		45