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BILAN PAVILLON DE LA REINE 2018 Siren 505303164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28189	24831	3358	334
Fonds commercial	3355997		3355997	3355997
Autres immobilisations incorporelles				4666
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2201000		2201000	2201000
Constructions	20790324	8391586	12398738	12599871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	713868	488807	225061	196285
Autres immobilisations corporelles	2738641	1490900	1247741	1195211
Immobilisations en cours	416726		416726	146230
Avances et acomptes				46466
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10626		10626	10626
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30255372	10396125	19859248	19756687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97487		97487	68295
Avances et acomptes versés sur commandes	37473		37473	17443
Clients et comptes rattachés	119116		119116	121292
Autres créances	132046		132046	156533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	444578		444578	3802190
Charges constatées d’avance	46964		46964	37439
TOTAL (II)	877864		877864	4203392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31133236	10396125	20737111	23960079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13027000		13027000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91990		86286	
Report à nouveau	229073		228557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2388078		2006220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	302714		102084	
TOTAL (I)	16038856		15450147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73218		83212	
Provisions pour charges	80487		80487	
TOTAL (III)	153705		163699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62503		3807545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3674857		3631112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122159		34206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254033		537565	
Dettes fiscales et sociales	430996		335801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4544551		8346233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20737111		23960079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62503		1367	
Dont emprunts participatifs	3674857			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9599184		9599184	8011388
Chiffres d’affaires nets	9599184		9599184	8011388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8517	12513
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50206	54612
Autres produits			7	102
Total des produits d’exploitation (I)			9657914	8078615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521306	323431
Variation de stock (marchandises)			-29191	16165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3316901	2920327
Impôts, taxes et versements assimilés			257900	220249
Salaires et traitements			1222969	946312
Charges sociales			434808	312193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1207070	1121771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46209	47402
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1788	3212
Total des charges d’exploitation (II) 			6979760	5911061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2678154	2167553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6345	4656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				560
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6345	5217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94417	79764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94417	79764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88072	-74547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2590082	2093006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1903		15776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		640	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17506			
Total des produits exceptionnels (VII)	19659		16416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21033		6021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200630		97181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221663		103202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202004		-86786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9683918		8100247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7295840		6094027	
BENEFICE OU PERTE	2388078		2006220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3392391		
Total Immobilisations corporelles		25550930		1422076
Total Immobilisations financières		10626		
Total Général		28953947		1422076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8204	3384187
Virement postes immobilisations corporelles en cours		65980		
Virement postes - Avances et acomptes		46466		
Total Immobilisations corporelles		112446		26860560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10626
Total Général		112446	8204	30255372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31393	1642	8204	24831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9165867	1205427		10371294
AMORTISSEMENTS Total Général	9197260	1207070	8204	10396125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				302714
Total Provisions réglementées	102084	200630		302714
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153705
Total Provisions pour risques et charges	163699	46209	56203	153705
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	265783	246839	56203	456419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46209	38698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200630	17506	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10626		10626	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119116	119116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	357	357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47364	47364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84325	84325		
Charges constatées d’avance	46964	46964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308752	298126	10626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62503	62503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254033	254033		
Personnel et comptes rattachés	98403	98403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135341	135341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28028	28028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169122	169122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3674958	2500000	1174958	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4422392	3247434	1174958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3803452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel