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BILAN PAVILLON DE LA REINE 2017 Siren 505303164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31727	31393	334	2025
Fonds commercial	3355997		3355997	3355997
Autres immobilisations incorporelles	4666		4666	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2201000		2201000	2201000
Constructions	20120985	7521114	12599871	11326691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	621457	425173	196285	100895
Autres immobilisations corporelles	2414792	1219580	1195211	684982
Immobilisations en cours	146230		146230	1225989
Avances et acomptes	46466		46466	97015
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10626		10626	10626
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28953947	9197260	19756687	19005220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68295		68295	84460
Avances et acomptes versés sur commandes	17443		17443	2633
Clients et comptes rattachés	121292		121292	85022
Autres créances	156533		156533	114906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	3802190		3802190	2053342
Charges constatées d’avance	37439		37439	48486
TOTAL (II)	4203392		4203392	2389050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33157339	9197260	23960079	21394270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13027000		13027000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86286		81877	
Report à nouveau	228557		187999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2006220		1844967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102084		15295	
TOTAL (I)	15450147		15157137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83212		35810	
Provisions pour charges	80487		106096	
TOTAL (III)	163699		141906	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3807545		2223326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3631112		2966474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34206		114489	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537565		477844	
Dettes fiscales et sociales	335801		313091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8346233		6095227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23960079		21394270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5287429		2156822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1367		1244	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8011388		8011388	6983240
Chiffres d’affaires nets	8011388		8011388	6983240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12513	10406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54612	6923
Autres produits			102	174
Total des produits d’exploitation (I)			8078615	7000742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323431	278368
Variation de stock (marchandises)			16165	-29570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2920327	2495905
Impôts, taxes et versements assimilés			220249	224873
Salaires et traitements			946312	901657
Charges sociales			312193	293898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1121771	986337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47402	6396
Autres charges			3212	6159
Total des charges d’exploitation (II) 			5911061	5164023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2167553	1836720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4656	3480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			560	28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5217	3508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79764	17650
Différences négatives de change				46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79764	17696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74547	-14188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2093006	1822532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15776			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	640		9950	
Reprises sur provisions et transferts de charges			48000	
Total des produits exceptionnels (VII)	16416		57950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6021		2715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97181		32801	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103202		35515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86786		22435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8100247		7062200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6094027		5217234	
BENEFICE OU PERTE	2006220		1844967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3387725		4666
Total Immobilisations corporelles		23682358		3189325
Total Immobilisations financières		10626		
Total Général		27080709		3193991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3392391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1320754	25550930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10626
Total Général			1320754	28953947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29702	1690		31393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8045786	1120081		9165867
AMORTISSEMENTS Total Général	8075489	1121771		9197260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102084
Total Provisions réglementées	15295	86790		102084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163699
Total Provisions pour risques et charges	141906	57793	36000	163699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	157201	144583	36000	265783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47402	36000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		97181		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10626		10626	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121292	121292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2417	2417		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94590	94590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29637	29637		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29890	29890		
Charges constatées d’avance	37439	37439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325891	315265	10626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1367	1367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3806177	781579	2912339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537565	537565		
Personnel et comptes rattachés	63741	63741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93898	93898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22791	22791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155281	155281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3631202	3631202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8312027	5287429	2912339	112259
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2192905			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	608761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37