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BILAN PAVILLON DE LA REINE 2016 Siren 505303164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31727	29702	2025	508
Fonds commercial	3355997		3355997	3355997
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2201000		2201000	2201000
Constructions	18003095	6676404	11326691	11275202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484032	383137	100895	100700
Autres immobilisations corporelles	1671227	986246	684982	661765
Immobilisations en cours	1225989		1225989	346638
Avances et acomptes	97015		97015	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10626		10626	10626
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27080709	8075489	19005220	17952437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84460		84460	54890
Avances et acomptes versés sur commandes	2633		2633	
Clients et comptes rattachés	85022		85022	96041
Autres créances	114906		114906	79765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	2053342		2053342	557126
Charges constatées d’avance	48486		48486	42505
TOTAL (II)	2389050		2389050	830527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29469759	8075489	21394270	18782964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13027000		13027000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81877		78064	
Report à nouveau	187999		37506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1844967		2904305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15295			
TOTAL (I)	15157137		16046876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35810		59908	
Provisions pour charges	106096		106096	
TOTAL (III)	141906		166004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2223326		710727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2966474		1106812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114489		78417	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477844		275770	
Dettes fiscales et sociales	313091		398357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6095227		2570084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21394270		18782964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2156822		2052406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1244		43118	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6983240		6983240	7825502
Chiffres d’affaires nets	6983240		6983240	7825502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10406	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6923	25899
Autres produits			174	20
Total des produits d’exploitation (I)			7000742	7856421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278368	256404
Variation de stock (marchandises)			-29570	215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2495905	2389408
Impôts, taxes et versements assimilés			224873	315401
Salaires et traitements			901657	965877
Charges sociales			293898	329827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			986337	947724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6396	
Autres charges			6159	164
Total des charges d’exploitation (II) 			5164023	5205020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1836720	2651402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3480	486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	165
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3508	6891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17650	5130
Différences négatives de change			46	170
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17696	5300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14188	1591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1822532	2652992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9950		65222	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48000		206313	
Total des produits exceptionnels (VII)	57950		271535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2715		20222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32801			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35515		20222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22435		251313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7062200		8134847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5217234		5230541	
BENEFICE OU PERTE	1844967		2904305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3384687		3038
Total Immobilisations corporelles		21694870		2036082
Total Immobilisations financières		10626		
Total Général		25090182		2039120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3387725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48594	23682358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10626
Total Général			48594	27080709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28181	1522		29702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7109564	984815	48594	8045786
AMORTISSEMENTS Total Général	7137745	986337	48594	8075489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15295
Total Provisions réglementées		15295		15295
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141906
Total Provisions pour risques et charges	166004	23902	48000	141906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	166004	39196	48000	157201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6396		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32801	48000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10626			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16661			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27223			
Charges constatées d’avance	48486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259040	248414	10626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1244	1244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2222082	398166	1617596	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477844	477844		
Personnel et comptes rattachés	53562	53562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83707	83707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1759	1759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173981	173981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2966555	966555	2000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5980738	2156822	3617596	206320
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1931768			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	379169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel